Сравнение IESC vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

IESC26

14TPC

Инвесторы часто выбирают между IESC и TPC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IESC крупнее в 3.3× (12,91 млрд $ vs 3,95 млрд $). По мультипликатору P/E IESC оценён рынком дешевле: 34.35 против 51.96 у TPC (разница составляет 33.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала IESC составляет 41.14%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IESC впереди: 10.47% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TPC выплачивает дивиденды с доходностью 0.16% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 38/100 у TPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:14 в пользу IESC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IESCTPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IESC с P/E 34.35 (у TPC — 51.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TPC дешевле: 0.71 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TPC дешевле: 3.34 против 12.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 12.46 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.14% против 6.50% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IESC — 10.47%, TPC — 1.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IESC — 0.10, TPC — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IESCTPC

Показатель	IESC	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	34.35	51.96
P/B	12.18	3.34
P/S	3.60	0.71
PEG	0.61	0.06
EV/EBITDA	26.94	12.46
Рентабельность
ROE	41.14%	6.50%
ROA	19.08%	1.52%
Валовая маржа	25.63%	11.74%
Операц. маржа	11.74%	3.97%
Чистая маржа	10.47%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.38
Текущая ликв.	1.55	1.28
Быстрая ликв.	1.40	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.16%
Коэфф. выплат	0.00%	8.26%
EPS	$19.09	$1.48
Балансовая стоим.	$54.06	$23.99

Технический анализ

IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, TPC — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IESC — 57.4 (нейтральная зона), TPC — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IESC выше на 18.4%, TPC — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), TPC — 27.6 (выраженный тренд). По бете TPC стабильнее (1.66 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IESC	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	57.36	37.48
Stochastic %K	61.53	8.34
CCI (20)	19.87	-109.69
MFI	57.46	44.61
Williams %R	-38.47	-91.66
MACD гистограмма	-6.48	-1.72
Momentum (10)	-17.96	-7.08
Тренд
ADX	30.56	27.65
Цена vs EMA 9	-0.79%	-5.13%
Цена vs EMA 20	+2.56%	-8.46%
Цена vs SMA 50	+18.45%	-7.31%
Цена vs SMA 200	+47.71%	+5.13%
Объём
CMF	0.26	0.09
Volume Ratio	74.02	97.89
Волатильность и статистика
Beta	2.75	1.66
ATR %	5.48%	5.21%
Sharpe (1г)	1.80	1.75
RS Rating	95.00	91.00
52w от хая	-6.33	-25.04
BB ширина	21.98	32.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IESC — 3,37 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, TPC — 80,44 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IESC генерирует 218,84 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IESC	TPC
Выручка	3,37 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	305,98 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$15.22	$1.53
Операц. Cash Flow	286,10 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	218,84 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TPC обеспечивает 0.16% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TPC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	IESC	TPC
Див. доходность	—	0.16%
Годовые дивиденды	—	$0.12
Коэфф. выплат	—	8.26%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IESC — ноябре (+10.35%), для TPC — мае (+14.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IESC — март (-2.61%), для TPC — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +31.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Tutor Perini Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит IES Holdings, Inc.: P/E 34.35 против 51.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IESC или TPC?

ROE IESC — 41.14%, TPC — 6.50%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Tutor Perini Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.16%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Tutor Perini Corporation?

По объёму выручки: IESC — 3,37 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IESC или TPC?

Чистая маржа IESC — 10.47%, TPC — 1.37%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IESC или TPC?

Технический скоринг: IESC — 77/100, TPC — 38/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IESC или TPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IESC выигрывает 26, TPC — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией