Сравнение IESC vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IESC — P/E 33,42 vs 38,85 у STRL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу IESC: 3,81 vs 4,88 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA STRL оценён ниже: 23,14 vs 25,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IESC составляет 44,00%, что превышает показатель STRL (36,67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STRL впереди: 12,55% против 11,45% у IESC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IESC — 0,06, STRL — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IESC | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,42 | 38,85 | |
| P/B | 12,36 | 12,36 | |
| P/S | 3,81 | 4,88 | |
| PEG | 0,47 | 0,76 | |
| EV/EBITDA | 25,34 | 23,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44,00% | 36,67% | |
| ROA | 20,05% | 13,51% | |
| Валовая маржа | 25,90% | 23,59% | |
| Операц. маржа | 12,37% | 18,06% | |
| Чистая маржа | 11,45% | 12,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 1,63 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,49 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $22,90 | $14,07 | |
| Балансовая стоим. | $61,96 | $45,34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IESC сильнее: 68/100 против 17/100 у STRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IESC составляет 59,9 (нейтральная зона), у STRL — 38,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IESC выше на 11,8%, STRL — ниже на -26,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IESC — 23,2 (слабый тренд), STRL — 28,5 (выраженный тренд). IESC менее волатилен — бета 2,94 против 3,35 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 10,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IESC | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,89 | 38,91 | |
| Stochastic %K | 84,58 | 22,19 | |
| CCI (20) | 126,09 | -89,94 | |
| MFI | 65,80 | 38,06 | |
| Williams %R | -15,42 | -77,81 | |
| MACD гистограмма | 21,44 | -3,61 | |
| Momentum (10) | 136,64 | -113,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,19 | 28,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,54% | -3,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,82% | -10,98% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,77% | -26,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +44,09% | +7,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 55,81 | 56,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,94 | 3,35 | |
| ATR % | 7,30% | 10,46% | |
| Sharpe (1г) | 1,41 | 1,03 | |
| RS Rating | 94,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -6,05 | -45,60 | |
| BB ширина | 48,18 | 42,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IESC — 3,37 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STRL: +17,70% г/г vs +16,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, STRL — 290,15 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IESC генерирует 218,84 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IESC | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,37 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.90% | +17.70% | |
| Чистая прибыль | 305,98 млн $ | 290,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.60% | +12.70% | |
| EPS (TTM) | $15,22 | $9,50 | |
| Операц. Cash Flow | 286,10 млн $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 218,84 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. STRL выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IESC | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IESC приходится на ноябре (+10,35%), а STRL — на мае (+13,62%). Слабые месяцы: для IESC — март (-2,61%), для STRL — март (-6,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +54,06% против +45,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — IESC или STRL?
Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — IESC или STRL?
Какая акция лучше по технике — IESC или STRL?
Что лучше купить — IESC или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией