ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IESC vs STRL

Тикер 1
Тикер 2
IESC23
13STRL
Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: IES Holdings, Inc. (IESC) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации STRL крупнее в 1.7× (22,52 млрд $ vs 12,91 млрд $). IESC торгуется с P/E 34.35, тогда как STRL — с P/E 66.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.14% против 32.77% у STRL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STRL — 12.02%, IESC — 10.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 23:13 — убедительное преимущество IESC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
IESC
IES Holdings, Inc.
IESCNASDAQ
647,84 $-8,04 $ (-1,23%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 12,91 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.0
Качество
9.4
Рост
9.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
9.0
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.
STRLNASDAQ
733,77 $-18,23 $ (-2,42%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 22,52 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.1
Качество
8.4
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

IESCSTRL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IESC — P/E 34.35 vs 66.50 у STRL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу IESC: 3.60 vs 8.00 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IESC дешевле: 12.18 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IESC оценён ниже: 26.94 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IESC составляет 41.14%, что превышает показатель STRL (32.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STRL впереди: 12.02% против 10.47% у IESC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IESC — 0.10, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IESCSTRL
ПоказательIESCSTRLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34.3566.50
P/B12.1819.38
P/S3.608.00
PEG0.612.16
EV/EBITDA26.9438.83
Рентабельность
ROE41.14%32.77%
ROA19.08%12.45%
Валовая маржа25.63%22.79%
Операц. маржа11.74%16.96%
Чистая маржа10.47%12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.100.29
Текущая ликв.1.551.10
Быстрая ликв.1.401.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$19.09$11.31
Балансовая стоим.$54.06$38.99

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IESC составляет 57.4 (нейтральная зона), у STRL — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IESC на 18.4%, STRL на 36.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). IESC менее волатилен — бета 2.75 против 3.11 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCSTRL
Общая оценка
77
74
Осцилляторы
55
55
Тренд
68
65
Объём
75
75
Волатильность
58
55
ИндикаторIESCSTRLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.3658.43
Stochastic %K61.5363.34
CCI (20)19.8722.17
MFI57.4668.85
Williams %R-38.47-36.66
MACD гистограмма-6.48-7.19
Momentum (10)-17.96-134.22
Тренд
ADX30.5637.95
Цена vs EMA 9-0.79%-6.18%
Цена vs EMA 20+2.56%+2.62%
Цена vs SMA 50+18.45%+36.65%
Цена vs SMA 200+47.71%+86.45%
Объём
CMF0.260.32
Volume Ratio74.0281.41
Волатильность и статистика
Beta2.753.11
ATR %5.48%7.12%
Sharpe (1г)1.802.06
RS Rating95.0098.00
52w от хая-6.33-17.84
BB ширина21.9894.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IESC — 3,37 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, STRL — 290,15 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IESC генерирует 218,84 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIESCSTRLЛидер
Выручка3,37 млрд $2,49 млрд $
Чистая прибыль305,98 млн $290,15 млн $
EPS (TTM)$15.22$9.50
Операц. Cash Flow286,10 млн $439,99 млн $
Free Cash Flow218,84 млн $362,68 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. STRL выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

ПоказательIESCSTRLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0.00
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IESC приходится на ноябре (+10.35%), а STRL — на мае (+8.83%). Слабые месяцы: для IESC — март (-2.61%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +45.56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IESC
+2.0
+0.7
-2.6
+5.3
+6.7
+1.6
+7.0
+9.6
+3.3
+0.4
+10.3
+1.2
STRL
-0.3
+6.6
-7.0
+3.5
+8.8
+8.3
+3.0
+8.3
+8.7
+6.8
+3.9
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
По P/E IES Holdings, Inc. оценена ниже: 34.35 против 66.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — IESC или STRL?
ROE IESC — 41.14%, STRL — 32.77%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
По объёму выручки: IESC — 3,37 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IESC или STRL?
Чистая маржа IESC — 10.47%, STRL — 12.02%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IESC или STRL?
Технический скоринг: IESC — 77/100, STRL — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IESC или STRL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IESC выигрывает 23, STRL — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией