Сравнение IESC vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

IESC20

20SSD

IES Holdings, Inc. (IESC) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IESC крупнее в 1.7× (12,91 млрд $ vs 7,60 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SSD выглядит привлекательнее: 21.46 против 34.35. Премия к оценке IESC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE IESC — 41.14%, у SSD — 17.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SSD удерживает чистую маржу на уровне 14.92%, опережая IESC (10.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SSD обеспечивает 0.63% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 47/100 у SSD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IESC и SSD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IESCSSD

Фундаментальный анализ

SSD торгуется с P/E 21.46, тогда как IESC — с P/E 34.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B SSD — 3.70, у IESC — 12.18. EV/EBITDA SSD — 13.67, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IESC (41.14% vs 17.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSD — 14.92%, у IESC — 10.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IESC — 0.10, у SSD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IESCSSD

Показатель	IESC	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	34.35	21.46
P/B	12.18	3.70
P/S	3.60	3.20
PEG	0.61	1.95
EV/EBITDA	26.94	13.67
Рентабельность
ROE	41.14%	17.68%
ROA	19.08%	11.68%
Валовая маржа	25.63%	45.54%
Операц. маржа	11.74%	19.68%
Чистая маржа	10.47%	14.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.23
Текущая ликв.	1.55	3.40
Быстрая ликв.	1.40	2.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.63%
Коэфф. выплат	0.00%	13.46%
EPS	$19.09	$8.62
Балансовая стоим.	$54.06	$50.09

Технический анализ

IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, SSD — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IESC — 57.4 (нейтральная зона), SSD — 51.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IESC и SSD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.4% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), SSD — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSD стабильнее (0.93 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCSSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IESC	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	57.36	51.17
Stochastic %K	61.53	38.69
CCI (20)	19.87	-43.32
MFI	57.46	57.07
Williams %R	-38.47	-61.31
MACD гистограмма	-6.48	-0.90
Momentum (10)	-17.96	-7.91
Тренд
ADX	30.56	17.48
Цена vs EMA 9	-0.79%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+2.56%	+0.31%
Цена vs SMA 50	+18.45%	+3.02%
Цена vs SMA 200	+47.71%	+2.95%
Объём
CMF	0.26	-0.08
Volume Ratio	74.02	68.55
Волатильность и статистика
Beta	2.75	0.93
ATR %	5.48%	3.10%
Sharpe (1г)	1.80	0.57
RS Rating	95.00	52.00
52w от хая	-6.33	-12.87
BB ширина	21.98	9.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IESC — 3,37 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, SSD — 345,08 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IESC — 218,84 млн $, SSD — 295,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IESC	SSD
Выручка	3,37 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	305,98 млн $	345,08 млн $
EPS (TTM)	$15.22	$8.27
Операц. Cash Flow	286,10 млн $	456,67 млн $
Free Cash Flow	218,84 млн $	295,63 млн $

Дивиденды

SSD выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	IESC	SSD
Див. доходность	—	0.63%
Годовые дивиденды	—	$0.88
Коэфф. выплат	—	13.46%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-1.73%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IESC — ноябре (+10.35%), для SSD — июле (+7.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IESC — март (-2.61%), SSD — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +16.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Simpson Manufacturing Co., Inc.: P/E 21.46 против 34.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IESC или SSD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IESC — 41.14%, SSD — 17.68%. Преимущество у IESC.

Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Simpson Manufacturing Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Выручка IESC за TTM — 3,37 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. IESC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IESC или SSD?

Чистая маржа IESC — 10.47%, SSD — 14.92%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IESC или SSD?

Технический скоринг: IESC — 77/100, SSD — 47/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IESC или SSD?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией