ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IESC vs SSD

Тикер 1
Тикер 2
IESC25
17SSD
IES Holdings, Inc. (IESC) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IESC крупнее в 1,9× (15,38 млрд $ vs 8,04 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SSD выглядит привлекательнее: 21,20 против 33,58. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE IESC — 44,00%, у SSD — 18,44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SSD удерживает чистую маржу на уровне 15,65%, опережая IESC (11,45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SSD обеспечивает 0,60% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу IESC сильнее: 71/100 против 53/100 у SSD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IESC побеждает по числу метрик: 25 против 17 у SSD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
IESC
IES Holdings, Inc.
IESCNASDAQ
$771,95+$5,62 (+0,73%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 15,38 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
3.1
Качество
9.4
Рост
9.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
7.0
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.
SSDNYSE
$195,45+$0,62 (+0,32%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 8,04 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.5
Качество
7.6
Рост
5.4
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

IESCSSD

Фундаментальный анализ

SSD торгуется с P/E 21,20, тогда как IESC — с P/E 33,58. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B SSD — 3,77, у IESC — 12,42. EV/EBITDA SSD — 13,25, у IESC — 25,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IESC (44,00% vs 18,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSD — 15,65%, у IESC — 11,45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IESC — 0,06, у SSD — 0,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IESCSSD
ПоказательIESCSSDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33,5821,20
P/B12,423,77
P/S3,833,31
PEG0,471,28
EV/EBITDA25,4613,25
Рентабельность
ROE44,00%18,44%
ROA20,05%12,07%
Валовая маржа25,90%45,77%
Операц. маржа12,37%20,55%
Чистая маржа11,45%15,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,20
Текущая ликв.1,633,29
Быстрая ликв.1,492,14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,60%
Коэфф. выплат0,00%12,67%
EPS$22,90$9,25
Балансовая стоим.$61,96$51,48

Технический анализ

IESC набирает 71 из 100 по техническому скорингу, SSD — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IESC — 59,1 (нейтральная зона), SSD — 51,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IESC и SSD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,5% и +0,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IESC — 23,4 (слабый тренд), SSD — 14,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSD стабильнее (0,92 vs 2,93). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCSSD
Общая оценка
71
53
Осцилляторы
61
53
Тренд
75
53
Объём
50
44
Волатильность
50
55
ИндикаторIESCSSDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,0951,38
Stochastic %K84,4841,21
CCI (20)92,6062,26
MFI62,8259,88
Williams %R-15,52-58,79
MACD гистограмма15,690,73
Momentum (10)270,115,35
Тренд
ADX23,4414,30
Цена vs EMA 9+3,45%-0,23%
Цена vs EMA 20+8,87%+0,47%
Цена vs SMA 50+11,50%+0,51%
Цена vs SMA 200+43,21%+6,70%
Объём
CMF-0,06-0,10
Volume Ratio127,3989,52
Волатильность и статистика
Beta2,930,92
ATR %6,91%2,93%
Sharpe (1г)1,350,09
RS Rating94,0046,00
52w от хая-6,15-8,74
BB ширина50,849,25

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IESC — 3,37 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IESC растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против +4,50% у SSD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, SSD — 345,08 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IESC — 218,84 млн $, SSD — 297,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIESCSSDЛидер
Выручка3,37 млрд $2,33 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.90%+4.50%
Чистая прибыль305,98 млн $345,08 млн $
Рост прибыли (г/г)+39.60%+7.10%
EPS (TTM)$15,22$8,27
Операц. Cash Flow286,10 млн $458,66 млн $
Free Cash Flow218,84 млн $297,62 млн $

Дивиденды

SSD выплачивает дивиденды с доходностью 0,60% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

ПоказательIESCSSDЛидер
Див. доходность—0,60%
Годовые дивиденды—$1,18
Коэфф. выплат—12,67%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—4,21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IESC — ноябре (+10,35%), для SSD — июле (+6,39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IESC — март (-2,61%), SSD — март (-2,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45,83% против +15,90%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IESC
+2,0
+0,7
-2,6
+5,3
+6,4
+2,2
+6,9
+9,6
+3,3
+0,4
+10,3
+1,2
SSD
+1,4
+1,4
-2,8
+3,1
+0,6
+3,4
+6,4
+0,9
-1,8
-0,8
+4,8
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Simpson Manufacturing Co., Inc.: P/E 21,20 против 33,58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — IESC или SSD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IESC — 44,00%, SSD — 18,44%. Преимущество у IESC.
Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Simpson Manufacturing Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,60%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Выручка IESC за TTM — 3,37 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. IESC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IESC или SSD?
Чистая маржа IESC — 11,45%, SSD — 15,65%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IESC или SSD?
Технический скоринг: IESC — 71/100, SSD — 53/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IESC или SSD?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу IESC по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией