Сравнение IESC vs ROAD

Тикер 1

Тикер 2

IESC30

7ROAD

IES Holdings, Inc. (IESC) и Construction Partners, Inc. (ROAD) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IESC крупнее в 2.1× (12,91 млрд $ vs 6,30 млрд $). Если ориентироваться на P/E, IESC выглядит привлекательнее: 34.35 против 49.54. Премия к оценке ROAD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE IESC — 41.14%, у ROAD — 13.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IESC удерживает чистую маржу на уровне 10.47%, опережая ROAD (3.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ROAD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. IESC побеждает по числу метрик: 30 против 7 у ROAD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IESCROAD

Фундаментальный анализ

IESC торгуется с P/E 34.35, тогда как ROAD — с P/E 49.54. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ROAD оценён ниже: 1.95 против 3.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ROAD — 6.42, у IESC — 12.18. EV/EBITDA ROAD — 18.33, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IESC (41.14% vs 13.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IESC — 10.47%, у ROAD — 3.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IESC — 0.10, у ROAD — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IESCROAD

Показатель	IESC	ROAD
Мультипликаторы оценки
P/E	34.35	49.54
P/B	12.18	6.42
P/S	3.60	1.95
PEG	0.61	0.01
EV/EBITDA	26.94	18.33
Рентабельность
ROE	41.14%	13.68%
ROA	19.08%	3.69%
Валовая маржа	25.63%	15.74%
Операц. маржа	11.74%	8.58%
Чистая маржа	10.47%	3.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	1.88
Текущая ликв.	1.55	1.53
Быстрая ликв.	1.40	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$19.09	$2.27
Балансовая стоим.	$54.06	$17.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу IESC: скоринг 77/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IESC — 57.4, ROAD — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. IESC торгуется выше SMA 50 (18.4%), тогда как ROAD ниже этой средней (-5.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IESC выше SMA 200 (+47.7%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROAD — 1.67, IESC — 2.75. IESC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCROAD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IESC	ROAD
Осцилляторы
RSI (14)	57.36	41.04
Stochastic %K	61.53	8.38
CCI (20)	19.87	-121.78
MFI	57.46	50.43
Williams %R	-38.47	-91.62
MACD гистограмма	-6.48	-2.46
Momentum (10)	-17.96	-22.43
Тренд
ADX	30.56	19.01
Цена vs EMA 9	-0.79%	-6.80%
Цена vs EMA 20	+2.56%	-8.54%
Цена vs SMA 50	+18.45%	-5.74%
Цена vs SMA 200	+47.71%	-5.31%
Объём
CMF	0.26	-0.30
Volume Ratio	74.02	114.76
Волатильность и статистика
Beta	2.75	1.67
ATR %	5.48%	6.11%
Sharpe (1г)	1.80	0.34
RS Rating	95.00	51.00
52w от хая	-6.33	-26.22
BB ширина	21.98	25.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IESC генерирует 3,37 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, ROAD — 101,77 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IESC — 218,84 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IESC	ROAD
Выручка	3,37 млрд $	2,81 млрд $
Чистая прибыль	305,98 млн $	101,77 млн $
EPS (TTM)	$15.22	$1.85
Операц. Cash Flow	286,10 млн $	291,30 млн $
Free Cash Flow	218,84 млн $	153,37 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IESC	ROAD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IESC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.35%), ROAD — в августе (+12.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IESC — март (-2.61%), ROAD — декабрь (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +36.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Construction Partners, Inc.?

Мультипликатор P/E у IES Holdings, Inc. ниже (34.35 vs 49.54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IESC или ROAD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IESC — 41.14%, ROAD — 13.68%. Преимущество у IESC.

Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Construction Partners, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Construction Partners, Inc.?

Выручка IESC за TTM — 3,37 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. IESC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IESC или ROAD?

Чистая маржа IESC — 10.47%, ROAD — 3.90%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IESC или ROAD?

Технический скоринг: IESC — 77/100, ROAD — 23/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IESC или ROAD?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:7 в пользу IESC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией