Сравнение IESC vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

IESC25

11PWR

Инвесторы часто выбирают между IESC и PWR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PWR крупнее в 8.3× (107,58 млрд $ vs 12,91 млрд $). Если ориентироваться на P/E, IESC выглядит привлекательнее: 34.35 против 95.31. Премия к оценке PWR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала IESC составляет 41.14%, что превышает показатель PWR (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IESC впереди: 10.47% против 3.72% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.06% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 63/100 у PWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:11 в пользу IESC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

IESCPWR

Фундаментальный анализ

IESC торгуется с P/E 34.35, тогда как PWR — с P/E 95.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA IESC оценён ниже: 26.94 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.14% против 13.03% у PWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IESC — 10.47%, PWR — 3.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IESC — 0.10, PWR — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IESCPWR

Показатель	IESC	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	34.35	95.31
P/B	12.18	11.76
P/S	3.60	3.55
PEG	0.61	5.61
EV/EBITDA	26.94	44.62
Рентабельность
ROE	41.14%	13.03%
ROA	19.08%	4.33%
Валовая маржа	25.63%	13.59%
Операц. маржа	11.74%	5.76%
Чистая маржа	10.47%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.12
Текущая ликв.	1.55	1.14
Быстрая ликв.	1.40	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.06%
Коэфф. выплат	0.00%	5.57%
EPS	$19.09	$7.45
Балансовая стоим.	$54.06	$61.04

Технический анализ

IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PWR — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IESC — 57.4 (нейтральная зона), PWR — 54.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IESC на 18.4%, PWR на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), PWR — 38.4 (выраженный тренд). По бете PWR стабильнее (1.35 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IESC	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	57.36	54.26
Stochastic %K	61.53	26.67
CCI (20)	19.87	-14.76
MFI	57.46	52.71
Williams %R	-38.47	-73.33
MACD гистограмма	-6.48	-10.58
Momentum (10)	-17.96	-33.82
Тренд
ADX	30.56	38.39
Цена vs EMA 9	-0.79%	-2.22%
Цена vs EMA 20	+2.56%	+0.08%
Цена vs SMA 50	+18.45%	+12.67%
Цена vs SMA 200	+47.71%	+46.15%
Объём
CMF	0.26	0.24
Volume Ratio	74.02	72.61
Волатильность и статистика
Beta	2.75	1.35
ATR %	5.48%	3.84%
Sharpe (1г)	1.80	2.08
RS Rating	95.00	91.00
52w от хая	-6.33	-9.10
BB ширина	21.98	29.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IESC — 3,37 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IESC генерирует 218,84 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IESC	PWR
Выручка	3,37 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	305,98 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$15.22	$6.87
Операц. Cash Flow	286,10 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	218,84 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PWR обеспечивает 0.06% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PWR выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	IESC	PWR
Див. доходность	—	0.06%
Годовые дивиденды	—	$0.22
Коэфф. выплат	—	5.57%
Лет выплат	0.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	4.10%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IESC — ноябре (+10.35%), для PWR — апреле (+5.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IESC — март (-2.61%), для PWR — декабрь (-1.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +39.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Quanta Services, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит IES Holdings, Inc.: P/E 34.35 против 95.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IESC или PWR?

ROE IESC — 41.14%, PWR — 13.03%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Quanta Services, Inc.?

Quanta Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.06%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Quanta Services, Inc.?

По объёму выручки: IESC — 3,37 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IESC или PWR?

Чистая маржа IESC — 10.47%, PWR — 3.72%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IESC или PWR?

Технический скоринг: IESC — 77/100, PWR — 63/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IESC или PWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IESC выигрывает 25, PWR — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией