Сравнение IESC vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRIM с P/E 32,29 (у IESC — 33,14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0,62 против 3,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PRIM — 2,80, у IESC — 12,26. EV/EBITDA PRIM — 17,66, у IESC — 25,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IESC — 44,00%, у PRIM — 8,46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IESC удерживает чистую маржу на уровне 11,45%, опережая PRIM (1,92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IESC — 0,06, у PRIM — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IESC | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,14 | 32,29 | |
| P/B | 12,26 | 2,80 | |
| P/S | 3,78 | 0,62 | |
| PEG | 0,46 | -0,76 | |
| EV/EBITDA | 25,12 | 17,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44,00% | 8,46% | |
| ROA | 20,05% | 3,01% | |
| Валовая маржа | 25,90% | 8,62% | |
| Операц. маржа | 12,37% | 2,99% | |
| Чистая маржа | 11,45% | 1,92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,63 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,49 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,38% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 12,45% | |
| EPS | $22,90 | $2,59 | |
| Балансовая стоим. | $61,96 | $29,75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IESC: скоринг 65/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IESC — 57,4, PRIM — 46,1. Обе акции находятся в одной зоне. IESC торгуется выше SMA 50 (9,8%), тогда как PRIM ниже этой средней (-9,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IESC выше SMA 200 (+40,5%), PRIM — ниже (-34,8%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. ADX: IESC — 23,3 (слабый тренд), PRIM — 27,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PRIM — 1,91, IESC — 2,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IESC | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,40 | 46,09 | |
| Stochastic %K | 81,35 | 49,02 | |
| CCI (20) | 59,23 | -42,29 | |
| MFI | 67,28 | 47,50 | |
| Williams %R | -18,65 | -50,98 | |
| MACD гистограмма | 9,46 | 0,51 | |
| Momentum (10) | 11,64 | -1,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,27 | 27,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,49% | +0,82% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,10% | -1,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,79% | -9,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +40,45% | -34,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 63,32 | 71,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,90 | 1,91 | |
| ATR % | 6,54% | 6,17% | |
| Sharpe (1г) | 1,40 | 0,06 | |
| RS Rating | 94,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -7,39 | -59,46 | |
| BB ширина | 49,72 | 19,21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IESC генерирует 3,37 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRIM — +19,00%, IESC — +16,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, PRIM — 274,90 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IESC — 218,84 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IESC | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,37 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.90% | +19.00% | |
| Чистая прибыль | 305,98 млн $ | 274,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.60% | +52.00% | |
| EPS (TTM) | $15,22 | $5,09 | |
| Операц. Cash Flow | 286,10 млн $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 218,84 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
PRIM выплачивает дивиденды с доходностью 0,38% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PRIM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IESC | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,38% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,24 | |
| Коэфф. выплат | — | 12,45% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IESC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,35%), PRIM — в ноябре (+6,32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IESC — март (-2,61%), PRIM — март (-5,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45,83% против +17,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — IESC или PRIM?
Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — IESC или PRIM?
Какая акция лучше по технике — IESC или PRIM?
Что лучше купить — IESC или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией