Сравнение IESC vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IESC показывает P/E 34.35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 0.93 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OC — 2.50, у IESC — 12.18. EV/EBITDA OC — 18.29, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. IESC генерирует прибыль с ROE 41.14%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IESC — 0.10, у OC — 1.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IESC | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.35 | -17.07 | |
| P/B | 12.18 | 2.50 | |
| P/S | 3.60 | 0.93 | |
| PEG | 0.61 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 26.94 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.14% | -12.50% | |
| ROA | 19.08% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 25.63% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 11.74% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 10.47% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -44.28% | |
| EPS | $19.09 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $54.06 | $45.92 | |
Технический анализ
IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, OC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IESC — 57.4 (нейтральная зона), OC — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IESC торгуется выше SMA 50 (18.4%), тогда как OC ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IESC выше SMA 200 (+47.7%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OC стабильнее (1.45 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IESC | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.36 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 61.53 | 29.00 | |
| CCI (20) | 19.87 | -163.80 | |
| MFI | 57.46 | 36.58 | |
| Williams %R | -38.47 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -6.48 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -17.96 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.56 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.79% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.56% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.45% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +47.71% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 74.02 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.75 | 1.45 | |
| ATR % | 5.48% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.80 | -0.56 | |
| RS Rating | 95.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -6.33 | -28.85 | |
| BB ширина | 21.98 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IESC — 3,37 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: IESC зарабатывает 305,98 млн $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IESC — 218,84 млн $, OC — 962 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IESC | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,37 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 305,98 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.22 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 286,10 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 218,84 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
OC выплачивает дивиденды с доходностью 2.61% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IESC | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | — | -44.28% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IESC — ноябре (+10.35%), для OC — ноябре (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IESC — март (-2.61%), OC — февраль (-3.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — IESC или OC?
Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — IESC или OC?
Что лучше купить — IESC или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией