Сравнение IESC vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-306,05), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IESC прибылен с P/E 33,42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IESC: 3,81 vs 57,86 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MP дешевле: 4,65 против 12,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IESC оценён ниже: 25,34 vs 39 768,94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MP работает в убыток — ROE -1,42%, тогда как IESC показывает рентабельность 44,00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20,57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IESC — 0,06, MP — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IESC | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,42 | -306,05 | |
| P/B | 12,36 | 4,65 | |
| P/S | 3,81 | 57,86 | |
| PEG | 0,47 | -2,77 | |
| EV/EBITDA | 25,34 | 39 768,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44,00% | -1,42% | |
| ROA | 20,05% | -0,87% | |
| Валовая маржа | 25,90% | 24,88% | |
| Операц. маржа | 12,37% | -42,77% | |
| Чистая маржа | 11,45% | -20,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,63 | 9,51 | |
| Быстрая ликв. | 1,49 | 8,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $22,90 | -$0,18 | |
| Балансовая стоим. | $61,96 | $13,30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IESC сильнее: 68/100 против 49/100 у MP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IESC составляет 59,9 (нейтральная зона), у MP — 56,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IESC выше на 11,8%, MP — ниже на -3,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IESC выше SMA 200 (+44,1%), MP — ниже (-12,2%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. Сила тренда по ADX: IESC — 23,2 (слабый тренд), MP — 29,1 (выраженный тренд). MP менее волатилен — бета 2,23 против 2,95 у IESC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IESC | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,89 | 56,70 | |
| Stochastic %K | 84,58 | 84,93 | |
| CCI (20) | 126,09 | 126,50 | |
| MFI | 65,80 | 61,03 | |
| Williams %R | -15,42 | -15,07 | |
| MACD гистограмма | 21,44 | 1,30 | |
| Momentum (10) | 136,64 | 9,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,19 | 29,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,54% | +10,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,82% | +9,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,77% | -3,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +44,09% | -12,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 55,81 | 189,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,95 | 2,23 | |
| ATR % | 7,30% | 6,34% | |
| Sharpe (1г) | 1,41 | -0,13 | |
| RS Rating | 95,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -6,05 | -49,02 | |
| BB ширина | 48,18 | 30,31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IESC — 3,37 млрд $, MP — 275,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MP: +35,10% г/г vs +16,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как IESC генерирует прибыль (305,98 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IESC генерирует 218,84 млн $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IESC | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,37 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.90% | +35.10% | |
| Чистая прибыль | 305,98 млн $ | -85,87 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,22 | -$0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 286,10 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 218,84 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IESC | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IESC приходится на ноябре (+10,35%), а MP — на ноябре (+25,14%). Слабые месяцы: для IESC — март (-2,61%), для MP — апрель (-5,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +50,51% против +45,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — IESC или MP?
Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — IESC или MP?
Что лучше купить — IESC или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией