Сравнение IESC vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IESC прибылен с P/E 34.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IESC: 3.60 vs 28.94 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MP дешевле: 4.22 против 12.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IESC оценён ниже: 26.94 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как IESC показывает рентабельность 41.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IESC — 0.10, MP — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IESC | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.35 | -141.00 | |
| P/B | 12.18 | 4.22 | |
| P/S | 3.60 | 28.94 | |
| PEG | 0.61 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 26.94 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.14% | -3.49% | |
| ROA | 19.08% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 25.63% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 11.74% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 10.47% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $19.09 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $54.06 | $13.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 29/100 у MP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IESC составляет 57.4 (нейтральная зона), у MP — 41.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IESC на 18.4%, MP на 4.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IESC выше SMA 200 (+47.7%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. Сила тренда по ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). MP менее волатилен — бета 1.63 против 2.75 у IESC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IESC | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.36 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 61.53 | 12.58 | |
| CCI (20) | 19.87 | -155.51 | |
| MFI | 57.46 | 37.68 | |
| Williams %R | -38.47 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -6.48 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -17.96 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.56 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.79% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.56% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.45% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +47.71% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 74.02 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.75 | 1.63 | |
| ATR % | 5.48% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.80 | 1.46 | |
| RS Rating | 95.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -6.33 | -38.41 | |
| BB ширина | 21.98 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IESC — 3,37 млрд $, MP — 275,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как IESC генерирует прибыль (305,98 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IESC генерирует 218,84 млн $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IESC | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,37 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 305,98 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.22 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 286,10 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 218,84 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IESC | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IESC приходится на ноябре (+10.35%), а MP — на ноябре (+25.14%). Слабые месяцы: для IESC — март (-2.61%), для MP — апрель (-5.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +45.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — IESC или MP?
Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — IESC или MP?
Что лучше купить — IESC или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией