Сравнение IESC vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

IESC19

20MAS

Инвесторы часто выбирают между IESC и MAS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAS с P/E 16.16 (у IESC — 34.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как IESC показывает рентабельность 41.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MAS впереди: 10.90% против 10.47% у IESC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MAS выплачивает дивиденды с доходностью 1.87% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 26/100 у MAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IESC и MAS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

IESCMAS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MAS выглядит привлекательнее: 16.16 против 34.35. Премия к оценке IESC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MAS дешевле: 1.75 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как IESC показывает рентабельность 41.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MAS — 10.90%, IESC — 10.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IESC — 0.10, MAS — -13.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IESCMAS

Показатель	IESC	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	34.35	16.16
P/B	12.18	-55.89
P/S	3.60	1.75
PEG	0.61	1.70
EV/EBITDA	26.94	11.81
Рентабельность
ROE	41.14%	-566.50%
ROA	19.08%	15.99%
Валовая маржа	25.63%	35.41%
Операц. маржа	11.74%	16.79%
Чистая маржа	10.47%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	-13.64
Текущая ликв.	1.55	1.75
Быстрая ликв.	1.40	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.87%
Коэфф. выплат	0.00%	31.06%
EPS	$19.09	$4.13
Балансовая стоим.	$54.06	$0.13

Технический анализ

IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MAS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IESC — 57.4 (нейтральная зона), MAS — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IESC на 18.4%, MAS на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IESC выше SMA 200 (+47.7%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. Сила тренда по ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), MAS — 21.4 (слабый тренд). По бете MAS стабильнее (1.20 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IESC	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	57.36	47.70
Stochastic %K	61.53	35.14
CCI (20)	19.87	-88.47
MFI	57.46	41.75
Williams %R	-38.47	-64.86
MACD гистограмма	-6.48	-0.76
Momentum (10)	-17.96	-4.78
Тренд
ADX	30.56	21.42
Цена vs EMA 9	-0.79%	-0.18%
Цена vs EMA 20	+2.56%	-1.30%
Цена vs SMA 50	+18.45%	+2.53%
Цена vs SMA 200	+47.71%	-0.67%
Объём
CMF	0.26	-0.22
Volume Ratio	74.02	73.85
Волатильность и статистика
Beta	2.75	1.20
ATR %	5.48%	3.55%
Sharpe (1г)	1.80	-0.02
RS Rating	95.00	38.00
52w от хая	-6.33	-15.20
BB ширина	21.98	17.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IESC — 3,37 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: IESC генерирует 218,84 млн $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IESC	MAS
Выручка	3,37 млрд $	7,56 млрд $
Чистая прибыль	305,98 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$15.22	$3.88
Операц. Cash Flow	286,10 млн $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	218,84 млн $	866 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MAS обеспечивает 1.87% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	IESC	MAS
Див. доходность	—	1.87%
Годовые дивиденды	—	$0.64
Коэфф. выплат	—	31.06%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IESC — ноябре (+10.35%), для MAS — июле (+8.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IESC — март (-2.61%), для MAS — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Masco Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Masco Corporation: P/E 16.16 против 34.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IESC или MAS?

ROE IESC — 41.14%, MAS — -566.50%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Masco Corporation?

Masco Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.87%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Masco Corporation?

По объёму выручки: IESC — 3,37 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IESC или MAS?

Чистая маржа IESC — 10.47%, MAS — 10.90%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — IESC или MAS?

Технический скоринг: IESC — 77/100, MAS — 26/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IESC или MAS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IESC выигрывает 19, MAS — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией