Сравнение IESC vs MAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAS выглядит привлекательнее: 17,15 против 32,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MAS дешевле: 1,93 против 3,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11,83 vs 24,87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAS работает в убыток — ROE -406,43%, тогда как IESC показывает рентабельность 44,00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MAS — 11,61%, IESC — 11,45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IESC — 0,06, MAS — -9,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IESC | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,80 | 17,15 | |
| P/B | 12,13 | -40,62 | |
| P/S | 3,74 | 1,93 | |
| PEG | 0,46 | 1,18 | |
| EV/EBITDA | 24,87 | 11,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44,00% | -406,43% | |
| ROA | 20,05% | 16,39% | |
| Валовая маржа | 25,90% | 36,93% | |
| Операц. маржа | 12,37% | 17,68% | |
| Чистая маржа | 11,45% | 11,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | -9,57 | |
| Текущая ликв. | 1,63 | 1,86 | |
| Быстрая ликв. | 1,49 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,69% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,15% | |
| EPS | $22,90 | $4,45 | |
| Балансовая стоим. | $61,96 | -$0,59 | |
Технический анализ
IESC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, MAS — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IESC — 56,5 (нейтральная зона), MAS — 46,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IESC выше на 8,8%, MAS — ниже на -2,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IESC — 23,4 (слабый тренд), MAS — 12,3 (нет тренда). По бете MAS стабильнее (1,21 vs 2,92). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IESC | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,55 | 46,38 | |
| Stochastic %K | 78,95 | 28,72 | |
| CCI (20) | 62,48 | -42,47 | |
| MFI | 62,62 | 47,41 | |
| Williams %R | -21,05 | -71,28 | |
| MACD гистограмма | 12,05 | -0,25 | |
| Momentum (10) | 176,90 | 2,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,35 | 12,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,83% | -1,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,69% | -1,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,76% | -2,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +39,46% | +8,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 53,33 | 85,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,92 | 1,21 | |
| ATR % | 6,87% | 3,36% | |
| Sharpe (1г) | 1,34 | 0,24 | |
| RS Rating | 94,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -8,34 | -10,81 | |
| BB ширина | 50,32 | 13,88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IESC — 3,37 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IESC растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против -3,40% у MAS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: IESC генерирует 218,84 млн $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IESC | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,37 млрд $ | 7,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.90% | -3.40% | |
| Чистая прибыль | 305,98 млн $ | 810 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.60% | -1.50% | |
| EPS (TTM) | $15,22 | $3,88 | |
| Операц. Cash Flow | 286,10 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 218,84 млн $ | 866 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MAS обеспечивает 1,69% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IESC | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,15% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IESC — ноябре (+10,35%), для MAS — июле (+6,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IESC — март (-2,61%), для MAS — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45,83% против +11,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Masco Corporation?
У кого выше рентабельность — IESC или MAS?
Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Masco Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Masco Corporation?
У кого выше маржинальность — IESC или MAS?
Какая акция лучше по технике — IESC или MAS?
Что лучше купить — IESC или MAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией