Сравнение IESC vs KBR

Тикер 1

Тикер 2

IESC27

15KBR

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: IES Holdings, Inc. (IESC) и KBR, Inc. (KBR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IESC крупнее в 3.2× (12,91 млрд $ vs 4,07 млрд $). KBR торгуется с P/E 10.24, тогда как IESC — с P/E 34.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала IESC составляет 41.14%, что превышает показатель KBR (26.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IESC впереди: 10.47% против 5.21% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KBR выплачивает дивиденды с доходностью 2.04% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу IESC: скоринг 77/100 vs 13/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 27:15 в пользу IESC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IESCKBR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KBR — P/E 10.24 vs 34.35 у IESC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0.53 vs 3.60 у IESC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2.59 против 12.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.14% против 26.57% у KBR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IESC — 10.47%, KBR — 5.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IESC — 0.10, KBR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IESCKBR

Показатель	IESC	KBR
Мультипликаторы оценки
P/E	34.35	10.24
P/B	12.18	2.59
P/S	3.60	0.53
PEG	0.61	2.36
EV/EBITDA	26.94	7.11
Рентабельность
ROE	41.14%	26.57%
ROA	19.08%	6.05%
Валовая маржа	25.63%	14.50%
Операц. маржа	11.74%	9.26%
Чистая маржа	10.47%	5.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	1.77
Текущая ликв.	1.55	1.16
Быстрая ликв.	1.40	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.04%
Коэфф. выплат	0.00%	21.20%
EPS	$19.09	$3.16
Балансовая стоим.	$54.06	$12.51

Технический анализ

По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 13/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IESC составляет 57.4 (нейтральная зона), у KBR — 39.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IESC выше на 18.4%, KBR — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IESC выше SMA 200 (+47.7%), KBR — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. Сила тренда по ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), KBR — 27.3 (выраженный тренд). KBR менее волатилен — бета 0.78 против 2.75 у IESC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCKBR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IESC	KBR
Осцилляторы
RSI (14)	57.36	39.20
Stochastic %K	61.53	23.67
CCI (20)	19.87	-61.62
MFI	57.46	31.93
Williams %R	-38.47	-76.33
MACD гистограмма	-6.48	-0.07
Momentum (10)	-17.96	-1.10
Тренд
ADX	30.56	27.29
Цена vs EMA 9	-0.79%	-0.49%
Цена vs EMA 20	+2.56%	-4.01%
Цена vs SMA 50	+18.45%	-10.21%
Цена vs SMA 200	+47.71%	-24.00%
Объём
CMF	0.26	-0.15
Volume Ratio	74.02	67.75
Волатильность и статистика
Beta	2.75	0.78
ATR %	5.48%	4.10%
Sharpe (1г)	1.80	-1.56
RS Rating	95.00	9.00
52w от хая	-6.33	-41.32
BB ширина	21.98	29.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IESC — 3,37 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IESC генерирует 218,84 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IESC	KBR
Выручка	3,37 млрд $	7,79 млрд $
Чистая прибыль	305,98 млн $	415 млн $
EPS (TTM)	$15.22	$3.21
Операц. Cash Flow	286,10 млн $	524 млн $
Free Cash Flow	218,84 млн $	482 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KBR обеспечивает 2.04% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KBR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	IESC	KBR
Див. доходность	—	2.04%
Годовые дивиденды	—	$0.33
Коэфф. выплат	—	21.20%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IESC приходится на ноябре (+10.35%), а KBR — на августе (+3.49%). Слабые месяцы: для IESC — март (-2.61%), для KBR — январь (-3.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или KBR, Inc.?

По P/E KBR, Inc. оценена ниже: 10.24 против 34.35. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IESC или KBR?

ROE IESC — 41.14%, KBR — 26.57%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и KBR, Inc.?

KBR, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.04%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или KBR, Inc.?

По объёму выручки: IESC — 3,37 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IESC или KBR?

Чистая маржа IESC — 10.47%, KBR — 5.21%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IESC или KBR?

Технический скоринг: IESC — 77/100, KBR — 13/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IESC или KBR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IESC выигрывает 27, KBR — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией