Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IESC vs KBR

Тикер 1

Тикер 2

IESC28

16KBR

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: IES Holdings, Inc. (IESC) и KBR, Inc. (KBR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IESC крупнее в 3,2× (15,27 млрд $ vs 4,80 млрд $). KBR торгуется с P/E 11,31, тогда как IESC — с P/E 34,18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала IESC составляет 44,00%, что превышает показатель KBR (27,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IESC впереди: 11,45% против 5,49% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KBR выплачивает дивиденды с доходностью 1,76% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу IESC: скоринг 77/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 28:16 в пользу IESC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

$766,33-$13,67 (-1,75%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 15,27 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.1

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

7.0

KBR, Inc.

KBRNYSE

$38,10+$0,54 (+1,44%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,80 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.9

Качество

6.0

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

IESCKBR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KBR — P/E 11,31 vs 34,18 у IESC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0,61 vs 3,90 у IESC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2,92 против 12,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 8,59 vs 25,91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44,00% против 27,41% у KBR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IESC — 11,45%, KBR — 5,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IESC — 0,06, KBR — 1,71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IESCKBR

Показатель	IESC	KBR
Мультипликаторы оценки
P/E	34,18	11,31
P/B	12,64	2,92
P/S	3,90	0,61
PEG	0,48	0,55
EV/EBITDA	25,91	8,59
Рентабельность
ROE	44,00%	27,41%
ROA	20,05%	6,36%
Валовая маржа	25,90%	14,48%
Операц. маржа	12,37%	8,93%
Чистая маржа	11,45%	5,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	1,71
Текущая ликв.	1,63	1,15
Быстрая ликв.	1,49	1,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,76%
Коэфф. выплат	0,00%	20,05%
EPS	$22,90	$3,34
Балансовая стоим.	$61,96	$12,93

Технический анализ

По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 66/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IESC составляет 61,0 (нейтральная зона), у KBR — 55,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IESC на 13,8%, KBR на 5,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IESC выше SMA 200 (+46,3%), KBR — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. Сила тренда по ADX: IESC — 23,0 (слабый тренд), KBR — 10,9 (нет тренда). KBR менее волатилен — бета 0,68 против 2,94 у IESC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCKBR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IESC	KBR
Осцилляторы
RSI (14)	61,04	55,66
Stochastic %K	90,01	84,30
CCI (20)	92,89	88,32
MFI	60,55	63,79
Williams %R	-9,99	-15,70
MACD гистограмма	18,12	0,13
Momentum (10)	236,51	0,16
Тренд
ADX	23,00	10,88
Цена vs EMA 9	+6,22%	+0,68%
Цена vs EMA 20	+11,85%	+2,42%
Цена vs SMA 50	+13,79%	+5,68%
Цена vs SMA 200	+46,29%	-2,96%
Объём
CMF	-0,02	0,14
Volume Ratio	69,30	57,54
Волатильность и статистика
Beta	2,94	0,68
ATR %	6,81%	3,57%
Sharpe (1г)	1,43	-0,79
RS Rating	94,00	14,00
52w от хая	-3,92	-28,09
BB ширина	50,19	12,88

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IESC — 3,37 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IESC: +16,90% г/г vs +0,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IESC генерирует 218,84 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IESC	KBR
Выручка	3,37 млрд $	7,79 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.90%	+0.60%
Чистая прибыль	305,98 млн $	415 млн $
Рост прибыли (г/г)	+39.60%	+10.70%
EPS (TTM)	$15,22	$3,21
Операц. Cash Flow	286,10 млн $	524 млн $
Free Cash Flow	218,84 млн $	482 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KBR обеспечивает 1,76% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KBR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	IESC	KBR
Див. доходность	—	1,76%
Годовые дивиденды	—	$0,33
Коэфф. выплат	—	20,05%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-5,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IESC приходится на ноябре (+10,35%), а KBR — на августе (+3,49%). Слабые месяцы: для IESC — март (-2,61%), для KBR — январь (-3,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45,83% против +10,13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IESC

+2,0

+0,7

-2,6

+5,3

+6,4

+2,2

+6,9

+9,6

+3,3

+0,4

+10,3

+1,2

KBR

-3,5

-0,5

+2,0

+2,4

+1,3

-0,9

+2,6

+3,5

-2,5

+3,3

+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или KBR, Inc.?

По P/E KBR, Inc. оценена ниже: 11,31 против 34,18. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IESC или KBR?

ROE IESC — 44,00%, KBR — 27,41%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и KBR, Inc.?

KBR, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,76%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или KBR, Inc.?

По объёму выручки: IESC — 3,37 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IESC или KBR?

Чистая маржа IESC — 11,45%, KBR — 5,49%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IESC или KBR?

Технический скоринг: IESC — 77/100, KBR — 66/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IESC или KBR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик IESC выигрывает 28, KBR — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией