Сравнение IESC vs JCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
JCI торгуется с P/E 23.68, тогда как IESC — с P/E 34.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B JCI — 6.18, у IESC — 12.18. EV/EBITDA JCI — 27.35, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IESC (41.14% vs 25.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JCI — 14.45%, у IESC — 10.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IESC — 0.10, у JCI — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IESC | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.35 | 23.68 | |
| P/B | 12.18 | 6.18 | |
| P/S | 3.60 | 3.44 | |
| PEG | 0.61 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 26.94 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.14% | 25.46% | |
| ROA | 19.08% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 25.63% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 11.74% | 13.57% | |
| Чистая маржа | 10.47% | 14.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.61% | |
| EPS | $19.09 | $5.82 | |
| Балансовая стоим. | $54.06 | $22.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 36/100 у JCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IESC составляет 57.4 (нейтральная зона), у JCI — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IESC торгуется выше SMA 50 (18.4%), тогда как JCI ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), JCI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JCI менее волатилен — бета 0.93 против 2.75 у IESC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IESC | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.36 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 61.53 | 30.22 | |
| CCI (20) | 19.87 | -148.95 | |
| MFI | 57.46 | 38.76 | |
| Williams %R | -38.47 | -69.78 | |
| MACD гистограмма | -6.48 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -17.96 | -5.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.56 | 14.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.79% | -1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.56% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.45% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +47.71% | +13.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 74.02 | 98.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.75 | 0.93 | |
| ATR % | 5.48% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | 1.80 | 1.32 | |
| RS Rating | 95.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -6.33 | -6.50 | |
| BB ширина | 21.98 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IESC — 3,37 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IESC — 218,84 млн $, JCI — 965 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IESC | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,37 млрд $ | 23,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 305,98 млн $ | 3,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.22 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 286,10 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 218,84 млн $ | 965 млн $ |
Дивиденды
JCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JCI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IESC | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.61% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IESC приходится на ноябре (+10.35%), а JCI — на июле (+5.07%). Наименее удачные месяцы: IESC — март (-2.61%), JCI — март (-2.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +15.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Johnson Controls International plc?
У кого выше рентабельность — IESC или JCI?
Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Johnson Controls International plc?
Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Johnson Controls International plc?
У кого выше маржинальность — IESC или JCI?
Какая акция лучше по технике — IESC или JCI?
Что лучше купить — IESC или JCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией