Сравнение IESC vs J
Динамика цен
Фундаментальный анализ
J торгуется с P/E 35.13, тогда как IESC — с P/E 34.35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1.02 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B J — 4.10, у IESC — 12.18. EV/EBITDA J — 18.61, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IESC — 41.14%, у J — 10.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IESC удерживает чистую маржу на уровне 10.47%, опережая J (2.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IESC — 0.10, у J — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IESC | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.35 | 35.13 | |
| P/B | 12.18 | 4.10 | |
| P/S | 3.60 | 1.02 | |
| PEG | 0.61 | -3.36 | |
| EV/EBITDA | 26.94 | 18.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.14% | 10.82% | |
| ROA | 19.08% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 25.63% | 23.40% | |
| Операц. маржа | 11.74% | 4.69% | |
| Чистая маржа | 10.47% | 2.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.21% | |
| EPS | $19.09 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $54.06 | $27.70 | |
Технический анализ
IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IESC — 57.4 (нейтральная зона), J — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IESC торгуется выше SMA 50 (18.4%), тогда как J ниже этой средней (-9.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IESC выше SMA 200 (+47.7%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), J — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете J стабильнее (1.06 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IESC | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.36 | 39.87 | |
| Stochastic %K | 61.53 | 25.24 | |
| CCI (20) | 19.87 | -87.02 | |
| MFI | 57.46 | 43.86 | |
| Williams %R | -38.47 | -74.76 | |
| MACD гистограмма | -6.48 | -0.93 | |
| Momentum (10) | -17.96 | -12.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.56 | 23.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.79% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.56% | -4.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.45% | -9.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +47.71% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 74.02 | 44.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.75 | 1.06 | |
| ATR % | 5.48% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.80 | -0.33 | |
| RS Rating | 95.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -6.33 | -32.43 | |
| BB ширина | 21.98 | 26.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IESC — 3,37 млрд $, J — 12,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, J — 290,25 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IESC — 218,84 млн $, J — 607,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IESC | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,37 млрд $ | 12,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 305,98 млн $ | 290,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.22 | $2.39 | |
| Операц. Cash Flow | 286,10 млн $ | 686,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 218,84 млн $ | 607,47 млн $ |
Дивиденды
J выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. J выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IESC | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IESC — ноябре (+10.35%), для J — июле (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IESC — март (-2.61%), J — декабрь (-2.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — IESC или J?
Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Jacobs Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — IESC или J?
Какая акция лучше по технике — IESC или J?
Что лучше купить — IESC или J?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией