Сравнение IDXX vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у XRAY отрицательный (-4,23) — компания генерирует убытки. IDXX прибылен, P/E составляет 38,69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XRAY оценён ниже: 0,64 против 9,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 1,71 против 27,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XRAY оценён ниже: 25,55 vs 27,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. XRAY работает в убыток — ROE -39,81%, тогда как IDXX показывает рентабельность 71,96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа XRAY (-14,99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0,68, XRAY — 1,71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDXX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,69 | -4,23 | |
| P/B | 27,37 | 1,71 | |
| P/S | 9,55 | 0,64 | |
| PEG | 2,19 | -0,08 | |
| EV/EBITDA | 27,42 | 25,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 71,96% | -39,81% | |
| ROA | 33,11% | -10,49% | |
| Валовая маржа | 62,45% | 49,52% | |
| Операц. маржа | 32,03% | 11,69% | |
| Чистая маржа | 25,03% | -14,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 1,71 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,76% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -17,58% | |
| EPS | $14,23 | -$2,73 | |
| Балансовая стоим. | $20,13 | $6,77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IDXX — 43,0, XRAY — 40,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -1,8%, XRAY на -2,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDXX — 15,0 (нет тренда), XRAY — 28,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета IDXX — 0,93, XRAY — 1,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,97 | 40,54 | |
| Stochastic %K | 2,37 | 11,65 | |
| CCI (20) | -58,44 | -118,69 | |
| MFI | 47,78 | 40,81 | |
| Williams %R | -97,63 | -88,35 | |
| MACD гистограмма | -1,81 | -0,33 | |
| Momentum (10) | -8,11 | -1,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,00 | 28,26 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,63% | -4,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,26% | -7,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,82% | -2,61% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,79% | -1,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,26 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 77,54 | 49,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 1,30 | |
| ATR % | 3,57% | 5,39% | |
| Sharpe (1г) | -0,53 | -0,27 | |
| RS Rating | 24,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -28,44 | -22,01 | |
| BB ширина | 11,59 | 29,02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDXX генерирует 4,30 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IDXX — +10,40%, XRAY — -3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как IDXX генерирует прибыль (1,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDXX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | -3.00% | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | -598 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $13,17 | -$3,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: XRAY обеспечивает 2,76% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDXX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,76% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | — | -17,58% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9,86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDXX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,24%), XRAY — в декабре (+2,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2,88%), для XRAY — август (-6,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — IDXX или XRAY?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDXX или XRAY?
Что лучше купить — IDXX или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией