Сравнение IDXX vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у XRAY отрицательный (-3.13) — компания генерирует убытки. IDXX прибылен, P/E составляет 40.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XRAY оценён ниже: 0.54 против 9.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 1.49 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. XRAY работает в убыток — ROE -41.21%, тогда как IDXX показывает рентабельность 70.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа XRAY (-17.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0.69, XRAY — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDXX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.48 | -3.13 | |
| P/B | 28.49 | 1.49 | |
| P/S | 9.82 | 0.54 | |
| PEG | 1.59 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 29.30 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70.87% | -41.21% | |
| ROA | 32.35% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 62.05% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 31.63% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 24.63% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $13.67 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $19.43 | $6.60 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IDXX: скоринг 32/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDXX — 47.8, XRAY — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.4%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDXX — 19.9 (нет тренда), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). XRAY демонстрирует выраженный тренд, а IDXX — нет. Волатильность: бета IDXX — 1.34, XRAY — 1.68. XRAY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 48.19 | 21.22 | |
| CCI (20) | -22.62 | -117.91 | |
| MFI | 51.03 | 23.42 | |
| Williams %R | -51.81 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | 1.19 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -19.13 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.91 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.38% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 66.13 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.68 | |
| ATR % | 3.36% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.96 | |
| RS Rating | 48.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -28.17 | -41.90 | |
| BB ширина | 11.32 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDXX генерирует 4,30 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как IDXX генерирует прибыль (1,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDXX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.17 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: XRAY обеспечивает 6.50% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDXX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDXX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.46%), XRAY — в декабре (+2.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для XRAY — август (-6.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — IDXX или XRAY?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDXX или XRAY?
Что лучше купить — IDXX или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией