Сравнение IDXX vs WST

Тикер 1

Тикер 2

IDXX17

22WST

Инвесторы часто выбирают между IDXX и WST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IDXX крупнее в 2.0× (43,63 млрд $ vs 22,33 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WST выглядит привлекательнее: 40.53 против 40.48. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала IDXX составляет 70.87%, что превышает показатель WST (17.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 16.85% у WST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как IDXX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 34/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IDXX и WST зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

West Pharmaceutical Services, Inc.

WSTNYSE

316,13 $+10,63 $ (+3,48%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,33 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.7

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

IDXXWST

Фундаментальный анализ

WST торгуется с P/E 40.53, тогда как IDXX — с P/E 40.48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WST дешевле: 6.70 против 9.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WST дешевле: 7.36 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WST оценён ниже: 26.76 vs 29.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70.87% против 17.87% у WST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDXX — 24.63%, WST — 16.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0.69, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDXXWST

Показатель	IDXX	WST
Мультипликаторы оценки
P/E	40.48	40.53
P/B	28.49	7.36
P/S	9.82	6.70
PEG	1.59	2.37
EV/EBITDA	29.30	26.76
Рентабельность
ROE	70.87%	17.87%
ROA	32.35%	13.21%
Валовая маржа	62.05%	36.24%
Операц. маржа	31.63%	20.67%
Чистая маржа	24.63%	16.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.11
Текущая ликв.	1.12	2.71
Быстрая ликв.	0.82	2.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.28%
Коэфф. выплат	0.00%	11.39%
EPS	$13.67	$7.54
Балансовая стоим.	$19.43	$41.53

Технический анализ

WST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDXX — 48.0 (нейтральная зона), WST — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WST торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как IDXX ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WST выше SMA 200 (+15.8%), IDXX — ниже (-13.4%). Долгосрочный тренд в пользу WST. Сила тренда по ADX: IDXX — 20.8 (слабый тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). По бете WST стабильнее (0.86 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	WST
Осцилляторы
RSI (14)	48.03	57.81
Stochastic %K	49.01	29.23
CCI (20)	-35.69	-28.57
MFI	51.99	73.14
Williams %R	-50.99	-70.77
MACD гистограмма	0.37	-2.72
Momentum (10)	-25.65	-7.05
Тренд
ADX	20.75	30.61
Цена vs EMA 9	+1.40%	-0.21%
Цена vs EMA 20	+0.06%	+1.45%
Цена vs SMA 50	-2.45%	+11.30%
Цена vs SMA 200	-13.43%	+15.84%
Объём
CMF	-0.02	0.06
Volume Ratio	97.16	49.63
Волатильность и статистика
Beta	1.33	0.86
ATR %	3.38%	3.04%
Sharpe (1г)	0.27	0.98
RS Rating	48.00	78.00
52w от хая	-28.10	-7.52
BB ширина	11.36	11.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, WST — 493,70 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDXX	WST
Выручка	4,30 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	493,70 млн $
EPS (TTM)	$13.17	$6.83
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	754,80 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	468,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0.28% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.

Показатель	IDXX	WST
Див. доходность	—	0.28%
Годовые дивиденды	—	$0.44
Коэфф. выплат	—	11.39%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDXX — июле (+6.46%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +20.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

WST

+1.5

-2.9

+3.1

+4.8

+1.0

+4.0

+6.5

+2.6

-2.2

-2.0

+3.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 40.53 против 40.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IDXX или WST?

ROE IDXX — 70.87%, WST — 17.87%. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?

West Pharmaceutical Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.28%. IDEXX Laboratories, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

По объёму выручки: IDXX — 4,30 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDXX или WST?

Чистая маржа IDXX — 24.63%, WST — 16.85%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDXX или WST?

Технический скоринг: IDXX — 34/100, WST — 69/100. WST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или WST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IDXX выигрывает 17, WST — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией