Сравнение IDXX vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

IDXX23

14WRBY

IDXX против WRBY — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IDXX крупнее в 14.5× (43,63 млрд $ vs 3,01 млрд $). Если ориентироваться на P/E, IDXX выглядит привлекательнее: 40.48 против 2242.24. Премия к оценке WRBY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70.87% против 0.37% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDXX — 24.63%, WRBY — 0.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WRBY набирает 58 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:14 — убедительное преимущество IDXX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IDXXWRBY

Фундаментальный анализ

IDXX торгуется с P/E 40.48, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) WRBY оценён ниже: 3.37 против 9.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WRBY дешевле: 8.03 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDXX оценён ниже: 29.30 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDXX составляет 70.87%, что превышает показатель WRBY (0.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 0.15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0.69, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDXXWRBY

Показатель	IDXX	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	40.48	2242.24
P/B	28.49	8.03
P/S	9.82	3.37
PEG	1.59	2.65
EV/EBITDA	29.30	82.13
Рентабельность
ROE	70.87%	0.37%
ROA	32.35%	0.18%
Валовая маржа	62.05%	53.41%
Операц. маржа	31.63%	-0.69%
Чистая маржа	24.63%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.63
Текущая ликв.	1.12	2.33
Быстрая ликв.	0.82	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$13.67	$0.01
Балансовая стоим.	$19.43	$3.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 58/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDXX — 48.0, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как IDXX ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), IDXX — ниже (-13.4%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: IDXX — 20.8 (слабый тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета IDXX — 1.33, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	48.03	47.42
Stochastic %K	49.01	34.06
CCI (20)	-35.69	-19.06
MFI	51.99	52.50
Williams %R	-50.99	-65.94
MACD гистограмма	0.37	-0.03
Momentum (10)	-25.65	2.42
Тренд
ADX	20.75	20.18
Цена vs EMA 9	+1.40%	-7.94%
Цена vs EMA 20	+0.06%	-4.77%
Цена vs SMA 50	-2.45%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-13.43%	+1.80%
Объём
CMF	-0.02	0.02
Volume Ratio	97.16	168.35
Волатильность и статистика
Beta	1.33	1.96
ATR %	3.38%	9.20%
Sharpe (1г)	0.27	0.53
RS Rating	48.00	78.00
52w от хая	-28.10	-21.13
BB ширина	11.36	46.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDXX генерирует 4,30 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDXX	WRBY
Выручка	4,30 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$13.17	$0.01
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	110,78 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	43,74 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IDXX	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDXX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.46%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Warby Parker Inc.?

Мультипликатор P/E у IDEXX Laboratories, Inc. ниже (40.48 vs 2242.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IDXX или WRBY?

ROE IDXX — 70.87%, WRBY — 0.37%. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Warby Parker Inc.?

По объёму выручки: IDXX — 4,30 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDXX или WRBY?

Чистая маржа IDXX — 24.63%, WRBY — 0.15%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDXX или WRBY?

Технический скоринг: IDXX — 34/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или WRBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IDXX выигрывает 23, WRBY — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией