Сравнение IDXX vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDXX с P/E 40.48 (у WAT — 62.41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WAT дешевле: 5.90 против 9.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WAT оценён ниже: 29.59 vs 29.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDXX составляет 70.87%, что превышает показатель WAT (8.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 11.91% у WAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0.69, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDXX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.48 | 62.41 | |
| P/B | 28.49 | 1.83 | |
| P/S | 9.82 | 5.90 | |
| PEG | 1.59 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 29.30 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70.87% | 8.04% | |
| ROA | 32.35% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 62.05% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 31.63% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 24.63% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $13.67 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $19.43 | $186.17 | |
Технический анализ
WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDXX — 48.0 (нейтральная зона), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как IDXX ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WAT выше SMA 200 (+1.3%), IDXX — ниже (-13.4%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: IDXX — 20.8 (слабый тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). По бете WAT стабильнее (1.15 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.03 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 49.01 | 72.45 | |
| CCI (20) | -35.69 | 33.61 | |
| MFI | 51.99 | 67.87 | |
| Williams %R | -50.99 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -25.65 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.75 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.40% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.06% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.45% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.43% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 97.16 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 1.15 | |
| ATR % | 3.38% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.06 | |
| RS Rating | 48.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -28.10 | -17.59 | |
| BB ширина | 11.36 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, WAT — 642,63 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDXX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.17 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDXX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDXX — июле (+6.46%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — IDXX или WAT?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — IDXX или WAT?
Какая акция лучше по технике — IDXX или WAT?
Что лучше купить — IDXX или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией