Сравнение IDXX vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -40.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDXX показывает P/E 40.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TWST дешевле: 8.16 против 9.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TWST дешевле: 7.28 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как IDXX показывает рентабельность 70.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0.69, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDXX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.48 | -40.74 | |
| P/B | 28.49 | 7.28 | |
| P/S | 9.82 | 8.16 | |
| PEG | 1.59 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 29.30 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70.87% | -17.46% | |
| ROA | 32.35% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 62.05% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 31.63% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 24.63% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $13.67 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $19.43 | $7.38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IDXX — 47.8 (нейтральная зона), TWST — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как IDXX ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWST выше SMA 200 (+38.5%), IDXX — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: IDXX — 19.9 (нет тренда), TWST — 17.7 (нет тренда). По бете IDXX стабильнее (1.34 vs 2.41). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 48.19 | 43.71 | |
| CCI (20) | -22.62 | -90.23 | |
| MFI | 51.03 | 42.02 | |
| Williams %R | -51.81 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | 1.19 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -19.13 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.91 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.38% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 66.13 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 2.41 | |
| ATR % | 3.36% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 1.09 | |
| RS Rating | 48.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -28.17 | -18.77 | |
| BB ширина | 11.32 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как IDXX генерирует прибыль (1,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDXX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.17 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IDXX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDXX — июле (+6.46%), для TWST — ноябре (+19.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +24.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — IDXX или TWST?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — IDXX или TWST?
Что лучше купить — IDXX или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией