Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение IDXX vs TWST

Тикер 1

Тикер 2

IDXX17

23TWST

Инвесторы часто выбирают между IDXX и TWST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IDXX крупнее в 5,9× (43,13 млрд $ vs 7,34 млрд $). P/E у TWST отрицательный (-53,41) — компания генерирует убытки. IDXX прибылен, P/E составляет 38,69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. TWST работает в убыток — ROE -29,89%, тогда как IDXX показывает рентабельность 71,96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-31,66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу TWST сильнее: 81/100 против 35/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TWST побеждает по числу метрик: 23 против 17 у IDXX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

$546,80-$4,16 (-0,76%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

4.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Twist Bioscience Corporation

TWSTNASDAQ

$117,90-$0,67 (-0,56%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,34 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

3.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

IDXXTWST

Фундаментальный анализ

Убыточность TWST (P/E -53,41) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDXX показывает P/E 38,69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IDXX дешевле: 9,55 против 17,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TWST дешевле: 16,60 против 27,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -29,89%, тогда как IDXX показывает рентабельность 71,96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-31,66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0,68, TWST — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDXXTWST

Показатель	IDXX	TWST
Мультипликаторы оценки
P/E	38,69	-53,41
P/B	27,37	16,60
P/S	9,55	17,10
PEG	2,19	0,82
EV/EBITDA	27,42	-68,28
Рентабельность
ROE	71,96%	-29,89%
ROA	33,11%	-20,33%
Валовая маржа	62,45%	51,97%
Операц. маржа	32,03%	-31,91%
Чистая маржа	25,03%	-31,66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,68	0,21
Текущая ликв.	1,17	2,67
Быстрая ликв.	0,87	2,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$14,23	-$2,19
Балансовая стоим.	$20,13	$7,14

Технический анализ

TWST набирает 81 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDXX — 43,0 (нейтральная зона), TWST — 63,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TWST торгуется выше SMA 50 (26,6%), тогда как IDXX ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWST выше SMA 200 (+108,8%), IDXX — ниже (-10,8%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: IDXX — 15,0 (нет тренда), TWST — 36,2 (выраженный тренд). По бете IDXX стабильнее (0,93 vs 2,66). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXTWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	TWST
Осцилляторы
RSI (14)	42,97	63,21
Stochastic %K	2,37	83,03
CCI (20)	-58,44	93,09
MFI	47,78	76,93
Williams %R	-97,63	-16,97
MACD гистограмма	-1,81	2,15
Momentum (10)	-8,11	27,02
Тренд
ADX	15,00	36,18
Цена vs EMA 9	-3,63%	+1,79%
Цена vs EMA 20	-3,26%	+10,14%
Цена vs SMA 50	-1,82%	+26,56%
Цена vs SMA 200	-10,79%	+108,84%
Объём
CMF	-0,26	0,25
Volume Ratio	77,54	74,85
Волатильность и статистика
Beta	0,93	2,66
ATR %	3,57%	6,39%
Sharpe (1г)	-0,53	2,31
RS Rating	18,00	98,00
52w от хая	-28,44	-6,14
BB ширина	11,59	56,06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST растёт быстрее по выручке: +20,30% год к году против +10,40% у IDXX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как IDXX генерирует прибыль (1,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDXX	TWST	Лидер
Выручка	4,30 млрд $	376,57 млн $
Рост выручки (г/г)	+10.40%	+20.30%
Чистая прибыль	1,06 млрд $	-77,67 млн $
Рост прибыли (г/г)	+19.30%	—	—
EPS (TTM)	$13,17	-$1,30
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	-47,63 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	-75,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IDXX	TWST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDXX — июле (+6,24%), для TWST — июне (+21,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2,88%), для TWST — февраль (-7,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +39,76% против +23,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3,0

+2,2

-1,1

+2,6

+3,1

+3,0

+6,2

+4,0

-2,9

-1,1

+3,1

+1,1

TWST

+8,2

-7,6

-5,6

-3,2

+8,0

+21,8

+8,3

-6,9

-3,7

-0,6

+19,1

+2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Twist Bioscience Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IDXX или TWST?

ROE IDXX — 71,96%, TWST — -29,89%. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Twist Bioscience Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Twist Bioscience Corporation?

По объёму выручки: IDXX — 4,30 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IDXX или TWST?

Технический скоринг: IDXX — 35/100, TWST — 81/100. TWST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или TWST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик IDXX выигрывает 17, TWST — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией