Сравнение IDXX vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TMO выглядит привлекательнее: 24.50 против 40.48. Премия к оценке IDXX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TMO: 3.71 vs 9.82 у IDXX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMO дешевле: 3.24 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMO оценён ниже: 18.62 vs 29.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDXX составляет 70.87%, что превышает показатель TMO (13.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 15.18% у TMO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0.69, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDXX | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.48 | 24.50 | |
| P/B | 28.49 | 3.24 | |
| P/S | 9.82 | 3.71 | |
| PEG | 1.59 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 29.30 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70.87% | 13.26% | |
| ROA | 32.35% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 62.05% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 31.63% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 24.63% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $13.67 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $19.43 | $139.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IDXX сильнее: 32/100 против 18/100 у TMO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDXX составляет 47.8 (нейтральная зона), у TMO — 40.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.4%, TMO на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDXX — 19.9 (нет тренда), TMO — 32.4 (выраженный тренд). TMO демонстрирует выраженный тренд, а IDXX — нет. TMO менее волатилен — бета 1.01 против 1.34 у IDXX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 40.21 | |
| Stochastic %K | 48.19 | 31.42 | |
| CCI (20) | -22.62 | -83.75 | |
| MFI | 51.03 | 39.30 | |
| Williams %R | -51.81 | -68.58 | |
| MACD гистограмма | 1.19 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -19.13 | -25.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.91 | 32.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | -2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.38% | -6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | -14.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 66.13 | 84.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.01 | |
| ATR % | 3.36% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.32 | |
| RS Rating | 48.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -28.17 | -30.22 | |
| BB ширина | 11.32 | 10.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDXX | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.17 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0.39% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDXX | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDXX приходится на июле (+6.46%), а TMO — на июле (+7.40%). Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — IDXX или TMO?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — IDXX или TMO?
Какая акция лучше по технике — IDXX или TMO?
Что лучше купить — IDXX или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией