ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение IDXX vs TMDX

Тикер 1
Тикер 2
IDXX20
22TMDX
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и TransMedics Group, Inc. (TMDX) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IDXX крупнее в 13,5× (40,20 млрд $ vs 2,97 млрд $). По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 18,42 против 35,44 у IDXX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует IDXX (71,96% vs 32,97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 25,03%, у TMDX — 22,69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу TMDX сильнее: 44/100 против 25/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IDXX и TMDX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.
IDXXNASDAQ
$509,56+$4,86 (+0,96%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 40,20 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
4.6
Качество
8.4
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
TMDX
TransMedics Group, Inc.
TMDXNASDAQ
$85,86+$3,68 (+4,48%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 2,97 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.1
Качество
7.3
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

IDXXTMDX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMDX с P/E 18,42 (у IDXX — 35,44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TMDX дешевле: 4,21 против 8,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TMDX — 5,44, у IDXX — 25,07. EV/EBITDA IDXX — 25,17, у TMDX — 26,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDXX — 71,96%, у TMDX — 32,97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDXX удерживает чистую маржу на уровне 25,03%, опережая TMDX (22,69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDXX — 0,68, у TMDX — 1,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IDXXTMDX
ПоказательIDXXTMDXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,4418,42
P/B25,075,44
P/S8,744,21
PEG2,000,17
EV/EBITDA25,1726,75
Рентабельность
ROE71,96%32,97%
ROA33,11%10,36%
Валовая маржа62,45%58,69%
Операц. маржа32,03%12,21%
Чистая маржа25,03%22,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,681,67
Текущая ликв.1,176,62
Быстрая ликв.0,876,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$14,23$4,39
Балансовая стоим.$20,13$14,98

Технический анализ

TMDX набирает 44 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDXX — 34,6 (нейтральная зона), TMDX — 50,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TMDX выше на 4,8%, IDXX — ниже на -8,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IDXX — 15,0 (нет тренда), TMDX — 17,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IDXX стабильнее (0,91 vs 1,13). Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXTMDX
Общая оценка
25
44
Осцилляторы
44
45
Тренд
26
49
Объём
31
47
Волатильность
53
48
ИндикаторIDXXTMDXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)34,6549,96
Stochastic %K14,7643,91
CCI (20)-132,51-74,01
MFI22,4237,90
Williams %R-85,24-56,09
MACD гистограмма-4,31-1,02
Momentum (10)-45,43-2,57
Тренд
ADX15,0117,08
Цена vs EMA 9-2,21%-0,25%
Цена vs EMA 20-4,82%-0,71%
Цена vs SMA 50-8,20%+4,82%
Цена vs SMA 200-15,64%-17,18%
Объём
CMF-0,190,05
Volume Ratio94,22143,54
Волатильность и статистика
Beta0,911,13
ATR %2,96%5,30%
Sharpe (1г)-0,73-0,30
RS Rating15,0014,00
52w от хая-33,82-44,96
BB ширина13,5517,26

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TMDX растёт быстрее по выручке: +37,10% год к году против +10,40% у IDXX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, TMDX — 190,29 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDXX — 1,05 млрд $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIDXXTMDXЛидер
Выручка4,30 млрд $605,49 млн $
Рост выручки (г/г)+10.40%+37.10%
Чистая прибыль1,06 млрд $190,29 млн $
Рост прибыли (г/г)+19.30%+436.60%
EPS (TTM)$13,17$5,60
Операц. Cash Flow1,18 млрд $192,84 млн $
Free Cash Flow1,05 млрд $133,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательIDXXTMDXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDXX — июле (+6,24%), для TMDX — ноябре (+21,19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDXX — сентябрь (-2,88%), TMDX — октябрь (-13,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +47,84% против +22,77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IDXX
+3,0
+2,2
-1,1
+2,6
+3,1
+3,0
+6,2
+3,5
-2,9
-1,1
+3,1
+1,1
TMDX
+3,2
+14,9
-1,5
+10,2
+5,1
+14,7
+1,6
+1,9
-8,6
-13,0
+21,2
-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransMedics Group, Inc.: P/E 18,42 против 35,44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — IDXX или TMDX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IDXX — 71,96%, TMDX — 32,97%. Преимущество у IDXX.
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
Выручка IDXX за TTM — 4,30 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. IDXX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IDXX или TMDX?
Чистая маржа IDXX — 25,03%, TMDX — 22,69%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IDXX или TMDX?
Технический скоринг: IDXX — 25/100, TMDX — 44/100. TMDX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IDXX или TMDX?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:22 в пользу TMDX по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией