Сравнение IDXX vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5,86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDXX показывает P/E 40,07. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2,32 против 9,89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 2,04 против 28,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -31,83%, тогда как IDXX показывает рентабельность 71,96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-39,58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0,68, TFX — 0,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDXX | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,07 | -5,86 | |
| P/B | 28,34 | 2,04 | |
| P/S | 9,89 | 2,32 | |
| PEG | 2,27 | -0,30 | |
| EV/EBITDA | 28,38 | -36,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 71,96% | -31,83% | |
| ROA | 33,11% | -15,17% | |
| Валовая маржа | 62,45% | 53,77% | |
| Операц. маржа | 32,03% | 3,35% | |
| Чистая маржа | 25,03% | -39,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,99 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -5,82% | |
| EPS | $14,23 | -$23,63 | |
| Балансовая стоим. | $20,13 | $66,68 | |
Технический анализ
TFX набирает 60 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDXX — 50,6 (нейтральная зона), TFX — 53,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IDXX на 1,7%, TFX на 3,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TFX выше SMA 200 (+12,2%), IDXX — ниже (-7,7%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: IDXX — 16,9 (нет тренда), TFX — 11,1 (нет тренда). По бете TFX стабильнее (0,79 vs 0,94). Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,63 | 53,68 | |
| Stochastic %K | 39,33 | 42,01 | |
| CCI (20) | 22,20 | -7,09 | |
| MFI | 57,58 | 36,25 | |
| Williams %R | -60,67 | -57,99 | |
| MACD гистограмма | 1,55 | -0,25 | |
| Momentum (10) | 0,81 | 1,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,89 | 11,08 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,52% | +0,62% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,25% | +1,13% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,70% | +3,29% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,73% | +12,22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 64,89 | 97,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 0,79 | |
| ATR % | 3,44% | 3,59% | |
| Sharpe (1г) | -0,37 | 0,40 | |
| RS Rating | 20,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -25,90 | -5,99 | |
| BB ширина | 11,32 | 7,42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IDXX растёт быстрее по выручке: +10,40% год к году против -34,60% у TFX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как IDXX генерирует прибыль (1,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDXX | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | -34.60% | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | -905,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $13,17 | -$20,30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1,00% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDXX | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,00% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,02 | |
| Коэфф. выплат | — | -5,82% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDXX — июле (+6,24%), для TFX — декабре (+3,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2,88%), для TFX — октябрь (-5,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +23,31% против +1,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — IDXX или TFX?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — IDXX или TFX?
Что лучше купить — IDXX или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией