Сравнение IDXX vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SYK оценён рынком дешевле: 35,68 против 40,07 у IDXX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SYK оценён ниже: 5,15 против 9,89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SYK — 5,55, у IDXX — 28,34. EV/EBITDA SYK — 23,13, у IDXX — 28,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDXX (71,96% vs 16,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 25,03%, у SYK — 14,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDXX — 0,68, у SYK — 0,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDXX | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,07 | 35,68 | |
| P/B | 28,34 | 5,55 | |
| P/S | 9,89 | 5,15 | |
| PEG | 2,27 | 1,31 | |
| EV/EBITDA | 28,38 | 23,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 71,96% | 16,36% | |
| ROA | 33,11% | 7,78% | |
| Валовая маржа | 62,45% | 65,17% | |
| Операц. маржа | 32,03% | 22,03% | |
| Чистая маржа | 25,03% | 14,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 2,16 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 1,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 35,32% | |
| EPS | $14,23 | $9,72 | |
| Балансовая стоим. | $20,13 | $62,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SYK: скоринг 74/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IDXX — 50,6, SYK — 58,9. Обе акции находятся в одной зоне. IDXX и SYK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,7% и +7,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SYK выше SMA 200 (+1,4%), IDXX — ниже (-7,7%). Долгосрочный тренд в пользу SYK. ADX: IDXX — 16,9 (нет тренда), SYK — 12,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SYK — 0,12, IDXX — 0,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,63 | 58,90 | |
| Stochastic %K | 39,33 | 84,86 | |
| CCI (20) | 22,20 | 75,71 | |
| MFI | 57,58 | 52,95 | |
| Williams %R | -60,67 | -15,14 | |
| MACD гистограмма | 1,55 | 0,74 | |
| Momentum (10) | 0,81 | -5,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,89 | 12,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,52% | +1,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,25% | +3,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,70% | +7,77% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,73% | +1,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 64,89 | 80,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 0,12 | |
| ATR % | 3,44% | 3,08% | |
| Sharpe (1г) | -0,37 | -0,38 | |
| RS Rating | 20,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -25,90 | -12,51 | |
| BB ширина | 11,32 | 14,75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDXX генерирует 4,30 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SYK — +11,20%, IDXX — +10,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDXX — 1,05 млрд $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDXX | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.30% | +8.50% | |
| EPS (TTM) | $13,17 | $8,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1,00% годовых, тогда как IDXX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDXX | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,00% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,64 | |
| Коэфф. выплат | — | 35,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,42% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDXX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,24%), SYK — в январе (+4,48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDXX — сентябрь (-2,88%), SYK — март (-1,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +23,31% против +15,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — IDXX или SYK?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — IDXX или SYK?
Какая акция лучше по технике — IDXX или SYK?
Что лучше купить — IDXX или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией