Сравнение IDXX vs STE

Тикер 1

Тикер 2

IDXX13

26STE

Инвесторы часто выбирают между IDXX и STE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IDXX крупнее в 2.0× (43,63 млрд $ vs 21,56 млрд $). По мультипликатору P/E STE оценён рынком дешевле: 27.05 против 40.48 у IDXX (разница составляет 33.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала IDXX составляет 70.87%, что превышает показатель STE (11.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 13.18% у STE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как IDXX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу STE сильнее: 44/100 против 34/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. STE побеждает по числу метрик: 26 против 13 у IDXX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

STERIS plc

STENYSE

219,67 $+3,70 $ (+1,71%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,56 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.2

Качество

8.0

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

IDXXSTE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STE с P/E 27.05 (у IDXX — 40.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) STE дешевле: 3.57 против 9.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STE дешевле: 2.94 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 16.90 vs 29.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70.87% против 11.05% у STE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDXX — 24.63%, STE — 13.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0.69, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDXXSTE

Показатель	IDXX	STE
Мультипликаторы оценки
P/E	40.48	27.05
P/B	28.49	2.94
P/S	9.82	3.57
PEG	1.59	0.98
EV/EBITDA	29.30	16.90
Рентабельность
ROE	70.87%	11.05%
ROA	32.35%	7.29%
Валовая маржа	62.05%	44.25%
Операц. маржа	31.63%	18.56%
Чистая маржа	24.63%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.27
Текущая ликв.	1.12	2.09
Быстрая ликв.	0.82	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.14%
Коэфф. выплат	0.00%	30.90%
EPS	$13.67	$7.98
Балансовая стоим.	$19.43	$73.44

Технический анализ

STE набирает 44 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDXX — 48.0 (нейтральная зона), STE — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.5%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDXX — 20.8 (слабый тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). По бете STE стабильнее (0.70 vs 1.33). Значение ниже 0.8 делает STE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXSTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	STE
Осцилляторы
RSI (14)	48.03	49.92
Stochastic %K	49.01	87.26
CCI (20)	-35.69	-5.09
MFI	51.99	52.27
Williams %R	-50.99	-12.74
MACD гистограмма	0.37	0.79
Momentum (10)	-25.65	1.51
Тренд
ADX	20.75	29.51
Цена vs EMA 9	+1.40%	+1.20%
Цена vs EMA 20	+0.06%	+0.60%
Цена vs SMA 50	-2.45%	-1.05%
Цена vs SMA 200	-13.43%	-10.66%
Объём
CMF	-0.02	-0.08
Volume Ratio	97.16	101.83
Волатильность и статистика
Beta	1.33	0.70
ATR %	3.38%	2.87%
Sharpe (1г)	0.27	-0.34
RS Rating	48.00	32.00
52w от хая	-28.10	-19.84
BB ширина	11.36	9.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, STE — 785,10 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDXX	STE
Выручка	4,30 млрд $	5,94 млрд $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	785,10 млн $
EPS (TTM)	$13.17	$7.93
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	972,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.

Показатель	IDXX	STE
Див. доходность	—	1.14%
Годовые дивиденды	—	$1.26
Коэфф. выплат	—	30.90%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.36%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDXX — июле (+6.46%), для STE — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +11.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

STE

+2.4

-1.0

-0.1

+0.2

+4.5

+1.5

+3.0

+0.6

-1.3

-0.1

+2.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или STERIS plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит STERIS plc: P/E 27.05 против 40.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IDXX или STE?

ROE IDXX — 70.87%, STE — 11.05%. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и STERIS plc?

STERIS plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. IDEXX Laboratories, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или STERIS plc?

По объёму выручки: IDXX — 4,30 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDXX или STE?

Чистая маржа IDXX — 24.63%, STE — 13.18%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDXX или STE?

Технический скоринг: IDXX — 34/100, STE — 44/100. STE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или STE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IDXX выигрывает 13, STE — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией