Сравнение IDXX vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SHC оценён рынком дешевле: 37.61 против 40.48 у IDXX (разница составляет 7.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SHC: 3.73 vs 9.82 у IDXX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHC дешевле: 7.12 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 29.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDXX составляет 70.87%, что превышает показатель SHC (20.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 9.91% у SHC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как IDXX практически без долга (D/E 0.69). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IDXX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.48 | 37.61 | |
| P/B | 28.49 | 7.12 | |
| P/S | 9.82 | 3.73 | |
| PEG | 1.59 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 29.30 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70.87% | 20.57% | |
| ROA | 32.35% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 62.05% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 31.63% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 24.63% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $13.67 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $19.43 | $2.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHC сильнее: 63/100 против 32/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDXX составляет 47.8 (нейтральная зона), у SHC — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как IDXX ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IDXX — 19.9 (нет тренда), SHC — 15.1 (нет тренда). IDXX менее волатилен — бета 1.34 против 1.37 у SHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 48.19 | 67.54 | |
| CCI (20) | -22.62 | -51.85 | |
| MFI | 51.03 | 40.62 | |
| Williams %R | -51.81 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | 1.19 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -19.13 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.91 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.38% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 66.13 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.37 | |
| ATR % | 3.36% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.55 | |
| RS Rating | 48.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -28.17 | -21.66 | |
| BB ширина | 11.32 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, SHC — 77,95 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDXX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.17 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IDXX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDXX приходится на июле (+6.46%), а SHC — на январе (+14.49%). Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — IDXX или SHC?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — IDXX или SHC?
Какая акция лучше по технике — IDXX или SHC?
Что лучше купить — IDXX или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией