Сравнение IDXX vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

IDXX21

20RVTY

IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Revvity, Inc. (RVTY) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IDXX крупнее в 4.1× (43,63 млрд $ vs 10,64 млрд $). Стоимостная оценка в пользу IDXX — P/E 40.48 vs 44.02 у RVTY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует IDXX (70.87% vs 3.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 24.63%, у RVTY — 8.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу RVTY сильнее: 60/100 против 34/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IDXX и RVTY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IDXXRVTY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E IDXX оценён рынком дешевле: 40.48 против 44.02 у RVTY (разница составляет 8.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RVTY дешевле: 3.64 против 9.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA RVTY — 16.88, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDXX — 70.87%, у RVTY — 3.28%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDXX удерживает чистую маржу на уровне 24.63%, опережая RVTY (8.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDXX — 0.69, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IDXXRVTY

Показатель	IDXX	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	40.48	44.02
P/B	28.49	1.48
P/S	9.82	3.64
PEG	1.59	-2.59
EV/EBITDA	29.30	16.88
Рентабельность
ROE	70.87%	3.28%
ROA	32.35%	2.01%
Валовая маржа	62.05%	51.44%
Операц. маржа	31.63%	12.41%
Чистая маржа	24.63%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.47
Текущая ликв.	1.12	1.72
Быстрая ликв.	0.82	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.30%
Коэфф. выплат	0.00%	13.37%
EPS	$13.67	$2.15
Балансовая стоим.	$19.43	$64.20

Технический анализ

RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDXX — 48.0 (нейтральная зона), RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, IDXX — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), IDXX — ниже (-13.4%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: IDXX — 20.8 (слабый тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IDXX стабильнее (1.33 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXRVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	48.03	52.80
Stochastic %K	49.01	54.43
CCI (20)	-35.69	34.23
MFI	51.99	74.56
Williams %R	-50.99	-45.57
MACD гистограмма	0.37	0.06
Momentum (10)	-25.65	-4.29
Тренд
ADX	20.75	12.00
Цена vs EMA 9	+1.40%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+0.06%	+0.86%
Цена vs SMA 50	-2.45%	+5.03%
Цена vs SMA 200	-13.43%	+0.62%
Объём
CMF	-0.02	0.05
Volume Ratio	97.16	80.98
Волатильность и статистика
Beta	1.33	1.56
ATR %	3.38%	4.03%
Sharpe (1г)	0.27	0.01
RS Rating	48.00	38.00
52w от хая	-28.10	-19.86
BB ширина	11.36	24.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDXX — 1,05 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IDXX	RVTY
Выручка	4,30 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$13.17	$2.08
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	581,78 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	508,25 млн $

Дивиденды

RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как IDXX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.

Показатель	IDXX	RVTY
Див. доходность	—	0.30%
Годовые дивиденды	—	$0.21
Коэфф. выплат	—	13.37%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDXX — июле (+6.46%), для RVTY — июле (+6.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDXX — сентябрь (-2.88%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Revvity, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит IDEXX Laboratories, Inc.: P/E 40.48 против 44.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IDXX или RVTY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IDXX — 70.87%, RVTY — 3.28%. Преимущество у IDXX.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Revvity, Inc.?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. IDEXX Laboratories, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Revvity, Inc.?

Выручка IDXX за TTM — 4,30 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. IDXX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IDXX или RVTY?

Чистая маржа IDXX — 24.63%, RVTY — 8.30%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDXX или RVTY?

Технический скоринг: IDXX — 34/100, RVTY — 60/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или RVTY?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу IDXX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией