Сравнение IDXX vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RMD оценён рынком дешевле: 20.23 против 40.48 у IDXX (разница составляет 50.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RMD дешевле: 5.50 против 9.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RMD — 4.73, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA RMD — 14.09, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDXX (70.87% vs 24.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMD — 27.44%, у IDXX — 24.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDXX — 0.69, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDXX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.48 | 20.23 | |
| P/B | 28.49 | 4.73 | |
| P/S | 9.82 | 5.50 | |
| PEG | 1.59 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 29.30 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70.87% | 24.41% | |
| ROA | 32.35% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 62.05% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 31.63% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 24.63% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $13.67 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $19.43 | $44.32 | |
Технический анализ
RMD набирает 40 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDXX — 47.8 (нейтральная зона), RMD — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.4%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDXX — 19.9 (нет тренда), RMD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RMD стабильнее (0.62 vs 1.34). Значение ниже 0.8 делает RMD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 48.19 | 69.50 | |
| CCI (20) | -22.62 | -3.14 | |
| MFI | 51.03 | 61.31 | |
| Williams %R | -51.81 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | 1.19 | 1.19 | |
| Momentum (10) | -19.13 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.91 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.38% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 66.13 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 0.62 | |
| ATR % | 3.36% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.87 | |
| RS Rating | 48.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -28.17 | -28.87 | |
| BB ширина | 11.32 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDXX — 1,05 млрд $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDXX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.17 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как IDXX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDXX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDXX — июле (+6.46%), для RMD — июле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDXX — сентябрь (-2.88%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +15.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — IDXX или RMD?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — IDXX или RMD?
Какая акция лучше по технике — IDXX или RMD?
Что лучше купить — IDXX или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией