Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IDXX vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

IDXX21

20RGEN

IDXX против RGEN — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IDXX крупнее в 5,0× (46,28 млрд $ vs 9,25 млрд $). IDXX торгуется с P/E 41,20, тогда как RGEN — с P/E 221,49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 71,96% против 1,98% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDXX — 25,03%, RGEN — 5,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RGEN набирает 69 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

$586,67-$3,33 (-0,56%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 46,28 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.8

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

$163,90+$4,46 (+2,80%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 9,25 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.8

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IDXXRGEN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IDXX — P/E 41,20 vs 221,49 у RGEN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGEN дешевле: 4,38 против 29,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDXX оценён ниже: 29,84 vs 76,62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDXX составляет 71,96%, что превышает показатель RGEN (1,98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 25,03% против 5,29% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0,60, RGEN — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDXXRGEN

Показатель	IDXX	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	41,20	221,49
P/B	29,14	4,38
P/S	10,16	11,78
PEG	2,33	0,27
EV/EBITDA	29,84	76,62
Рентабельность
ROE	71,96%	1,98%
ROA	33,11%	1,41%
Валовая маржа	62,45%	51,05%
Операц. маржа	32,03%	8,32%
Чистая маржа	25,03%	5,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,60	0,33
Текущая ликв.	1,17	9,05
Быстрая ликв.	0,87	7,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$14,23	$0,74
Балансовая стоим.	$20,13	$37,46

Технический анализ

Техническая картина в пользу RGEN: скоринг 69/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDXX — 59,8, RGEN — 69,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IDXX на 4,8%, RGEN на 18,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RGEN выше SMA 200 (+17,2%), IDXX — ниже (-5,3%). Долгосрочный тренд в пользу RGEN. Сила тренда по ADX: IDXX — 15,2 (нет тренда), RGEN — 31,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета IDXX — 1,15, RGEN — 1,31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXRGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	59,76	69,37
Stochastic %K	58,26	97,03
CCI (20)	129,45	211,53
MFI	52,61	63,39
Williams %R	-41,74	-2,97
MACD гистограмма	3,57	2,01
Momentum (10)	42,35	31,94
Тренд
ADX	15,24	31,42
Цена vs EMA 9	+1,78%	+7,77%
Цена vs EMA 20	+3,29%	+11,79%
Цена vs SMA 50	+4,77%	+18,87%
Цена vs SMA 200	-5,25%	+17,19%
Объём
CMF	-0,19	0,15
Volume Ratio	90,19	73,48
Волатильность и статистика
Beta	1,15	1,31
ATR %	3,43%	4,59%
Sharpe (1г)	0,30	0,91
RS Rating	39,00	76,00
52w от хая	-23,81	-6,75
BB ширина	10,79	22,55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDXX генерирует 4,30 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RGEN — +16,40%, IDXX — +10,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, RGEN — 48,89 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDXX	RGEN	Лидер
Выручка	4,30 млрд $	738,26 млн $
Рост выручки (г/г)	+10.40%	+16.40%
Чистая прибыль	1,06 млрд $	48,89 млн $
Рост прибыли (г/г)	+19.30%	—	—
EPS (TTM)	$13,17	$0,87
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	117,42 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	93,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IDXX	RGEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDXX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,24%), RGEN — в июле (+12,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2,88%), для RGEN — сентябрь (-3,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +23,31% против +17,47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3,0

+2,2

-1,1

+2,6

+3,1

+3,0

+6,2

+4,0

-2,9

-1,1

+3,1

+1,1

RGEN

-0,3

-1,7

-2,9

+2,8

+1,7

+3,9

+12,3

+3,5

-4,0

-1,4

+5,8

-2,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Repligen Corporation?

Мультипликатор P/E у IDEXX Laboratories, Inc. ниже (41,20 vs 221,49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IDXX или RGEN?

ROE IDXX — 71,96%, RGEN — 1,98%. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Repligen Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Repligen Corporation?

По объёму выручки: IDXX — 4,30 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDXX или RGEN?

Чистая маржа IDXX — 25,03%, RGEN — 5,29%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDXX или RGEN?

Технический скоринг: IDXX — 61/100, RGEN — 69/100. RGEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или RGEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик IDXX выигрывает 21, RGEN — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией