Сравнение IDXX vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

IDXX29

9RGEN

IDXX против RGEN — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IDXX крупнее в 6.8× (43,63 млрд $ vs 6,39 млрд $). IDXX торгуется с P/E 40.48, тогда как RGEN — с P/E 122.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70.87% против 2.46% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDXX — 24.63%, RGEN — 6.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. IDXX набирает 34 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:9 — убедительное преимущество IDXX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

IDXXRGEN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IDXX — P/E 40.48 vs 122.52 у RGEN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) RGEN оценён ниже: 8.26 против 9.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGEN дешевле: 2.99 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDXX оценён ниже: 29.30 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDXX составляет 70.87%, что превышает показатель RGEN (2.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 6.73% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0.69, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDXXRGEN

Показатель	IDXX	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	40.48	122.52
P/B	28.49	2.99
P/S	9.82	8.26
PEG	1.59	0.04
EV/EBITDA	29.30	35.06
Рентабельность
ROE	70.87%	2.46%
ROA	32.35%	1.75%
Валовая маржа	62.05%	50.25%
Операц. маржа	31.63%	8.81%
Чистая маржа	24.63%	6.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.33
Текущая ликв.	1.12	9.20
Быстрая ликв.	0.82	7.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$13.67	$0.91
Балансовая стоим.	$19.43	$37.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу IDXX: скоринг 34/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDXX — 48.0, RGEN — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.5%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDXX — 20.8 (слабый тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Волатильность: бета IDXX — 1.33, RGEN — 1.54. RGEN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXRGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	48.03	45.01
Stochastic %K	49.01	35.20
CCI (20)	-35.69	-76.27
MFI	51.99	60.90
Williams %R	-50.99	-64.80
MACD гистограмма	0.37	-1.03
Momentum (10)	-25.65	-14.02
Тренд
ADX	20.75	20.98
Цена vs EMA 9	+1.40%	+1.17%
Цена vs EMA 20	+0.06%	-2.25%
Цена vs SMA 50	-2.45%	-5.23%
Цена vs SMA 200	-13.43%	-18.87%
Объём
CMF	-0.02	-0.14
Volume Ratio	97.16	81.89
Волатильность и статистика
Beta	1.33	1.54
ATR %	3.38%	5.65%
Sharpe (1г)	0.27	-0.19
RS Rating	48.00	29.00
52w от хая	-28.10	-36.43
BB ширина	11.36	24.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDXX генерирует 4,30 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, RGEN — 48,89 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDXX	RGEN
Выручка	4,30 млрд $	738,26 млн $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	48,89 млн $
EPS (TTM)	$13.17	$0.87
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	117,42 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	93,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IDXX	RGEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDXX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.46%), RGEN — в июле (+13.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +17.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Repligen Corporation?

Мультипликатор P/E у IDEXX Laboratories, Inc. ниже (40.48 vs 122.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IDXX или RGEN?

ROE IDXX — 70.87%, RGEN — 2.46%. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Repligen Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Repligen Corporation?

По объёму выручки: IDXX — 4,30 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDXX или RGEN?

Чистая маржа IDXX — 24.63%, RGEN — 6.73%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDXX или RGEN?

Технический скоринг: IDXX — 34/100, RGEN — 21/100. IDXX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или RGEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IDXX выигрывает 29, RGEN — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией