Сравнение IDXX vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-294.34) — компания генерирует убытки. IDXX прибылен, P/E составляет 40.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 1.99 против 9.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RDNT дешевле: 3.87 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RDNT оценён ниже: 17.79 vs 29.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как IDXX показывает рентабельность 70.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0.69, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDXX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.48 | -294.34 | |
| P/B | 28.49 | 3.87 | |
| P/S | 9.82 | 1.99 | |
| PEG | 1.59 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 29.30 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70.87% | -1.36% | |
| ROA | 32.35% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 62.05% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 31.63% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 24.63% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $13.67 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $19.43 | $17.55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IDXX: скоринг 34/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDXX — 48.0, RDNT — 42.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.5%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDXX — 20.8 (слабый тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). Волатильность: бета IDXX — 1.33, RDNT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.03 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 49.01 | 22.22 | |
| CCI (20) | -35.69 | -96.20 | |
| MFI | 51.99 | 58.37 | |
| Williams %R | -50.99 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -25.65 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.75 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.40% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.06% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.45% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.43% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 97.16 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 1.39 | |
| ATR % | 3.38% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.15 | |
| RS Rating | 48.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -28.10 | -36.85 | |
| BB ширина | 11.36 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDXX генерирует 4,30 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как IDXX генерирует прибыль (1,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDXX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.17 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IDXX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDXX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.46%), RDNT — в мае (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +24.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDXX или RDNT?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDXX или RDNT?
Что лучше купить — IDXX или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией