Сравнение IDXX vs PODD

Тикер 1

Тикер 2

IDXX26

11PODD

Сравнение IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Insulet Corporation (PODD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IDXX крупнее в 4.0× (43,63 млрд $ vs 10,87 млрд $). PODD торгуется с P/E 36.19, тогда как IDXX — с P/E 40.48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE IDXX — 70.87%, у PODD — 21.38%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDXX удерживает чистую маржу на уровне 24.63%, опережая PODD (10.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу IDXX: скоринг 32/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. IDXX побеждает по числу метрик: 26 против 11 у PODD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IDXXPODD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PODD — P/E 36.19 vs 40.48 у IDXX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PODD: 3.74 vs 9.82 у IDXX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PODD — 8.41, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA PODD — 20.15, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDXX (70.87% vs 21.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 24.63%, у PODD — 10.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDXX — 0.69, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IDXXPODD

Показатель	IDXX	PODD
Мультипликаторы оценки
P/E	40.48	36.19
P/B	28.49	8.41
P/S	9.82	3.74
PEG	1.59	-1.45
EV/EBITDA	29.30	20.15
Рентабельность
ROE	70.87%	21.38%
ROA	32.35%	10.14%
Валовая маржа	62.05%	71.01%
Операц. маржа	31.63%	17.48%
Чистая маржа	24.63%	10.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.73
Текущая ликв.	1.12	2.49
Быстрая ликв.	0.82	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$13.67	$4.33
Балансовая стоим.	$19.43	$18.61

Технический анализ

По техническому скорингу IDXX сильнее: 32/100 против 24/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDXX составляет 47.8 (нейтральная зона), у PODD — 37.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.4%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDXX — 19.9 (нет тренда), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PODD менее волатилен — бета 0.52 против 1.34 у IDXX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXPODD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	PODD
Осцилляторы
RSI (14)	47.82	37.67
Stochastic %K	48.19	33.91
CCI (20)	-22.62	-56.34
MFI	51.03	43.31
Williams %R	-51.81	-66.09
MACD гистограмма	1.19	1.09
Momentum (10)	-19.13	5.31
Тренд
ADX	19.91	55.28
Цена vs EMA 9	+1.04%	+0.82%
Цена vs EMA 20	-0.03%	-4.93%
Цена vs SMA 50	-2.38%	-18.83%
Цена vs SMA 200	-13.50%	-42.87%
Объём
CMF	-0.01	-0.22
Volume Ratio	66.13	65.22
Волатильность и статистика
Beta	1.34	0.52
ATR %	3.36%	5.17%
Sharpe (1г)	0.27	-1.94
RS Rating	48.00	4.00
52w от хая	-28.17	-55.88
BB ширина	11.32	34.77

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, PODD — 247,10 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDXX — 1,05 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IDXX	PODD
Выручка	4,30 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	247,10 млн $
EPS (TTM)	$13.17	$3.51
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	569,30 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	377,70 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	IDXX	PODD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDXX приходится на июле (+6.46%), а PODD — на ноябре (+11.29%). Наименее удачные месяцы: IDXX — сентябрь (-2.88%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +22.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Insulet Corporation?

По P/E Insulet Corporation оценена ниже: 36.19 против 40.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IDXX или PODD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IDXX — 70.87%, PODD — 21.38%. Преимущество у IDXX.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Insulet Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Insulet Corporation?

Выручка IDXX за TTM — 4,30 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. IDXX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IDXX или PODD?

Чистая маржа IDXX — 24.63%, PODD — 10.44%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDXX или PODD?

Технический скоринг: IDXX — 32/100, PODD — 24/100. IDXX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или PODD?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:11 в пользу IDXX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией