Сравнение IDXX vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

IDXX25

14NVST

Сравнение IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Envista Holdings Corp (NVST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IDXX крупнее в 11.3× (43,63 млрд $ vs 3,85 млрд $). Стоимостная оценка в пользу IDXX — P/E 40.48 vs 57.55 у NVST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует IDXX (70.87% vs 2.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 24.63%, у NVST — 2.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу IDXX: скоринг 32/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте IDXX уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IDXXNVST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E IDXX оценён рынком дешевле: 40.48 против 57.55 у NVST (разница составляет 29.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NVST: 1.38 vs 9.82 у IDXX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NVST — 1.27, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA NVST — 12.79, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDXX — 70.87%, у NVST — 2.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDXX удерживает чистую маржу на уровне 24.63%, опережая NVST (2.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDXX — 0.69, у NVST — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IDXXNVST

Показатель	IDXX	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	40.48	57.55
P/B	28.49	1.27
P/S	9.82	1.38
PEG	1.59	0.32
EV/EBITDA	29.30	12.79
Рентабельность
ROE	70.87%	2.18%
ROA	32.35%	1.21%
Валовая маржа	62.05%	55.14%
Операц. маржа	31.63%	9.04%
Чистая маржа	24.63%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.52
Текущая ликв.	1.12	2.44
Быстрая ликв.	0.82	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$13.67	$0.41
Балансовая стоим.	$19.43	$18.79

Технический анализ

По техническому скорингу IDXX сильнее: 32/100 против 26/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDXX составляет 47.8 (нейтральная зона), у NVST — 38.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.4%, NVST на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), IDXX — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. ADX: IDXX — 19.9 (нет тренда), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDXX менее волатилен — бета 1.34 против 1.63 у NVST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXNVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	47.82	38.48
Stochastic %K	48.19	18.91
CCI (20)	-22.62	-95.14
MFI	51.03	28.84
Williams %R	-51.81	-81.09
MACD гистограмма	1.19	-0.20
Momentum (10)	-19.13	-3.30
Тренд
ADX	19.91	26.16
Цена vs EMA 9	+1.04%	-0.55%
Цена vs EMA 20	-0.03%	-3.89%
Цена vs SMA 50	-2.38%	-7.46%
Цена vs SMA 200	-13.50%	+2.69%
Объём
CMF	-0.01	-0.24
Volume Ratio	66.13	146.85
Волатильность и статистика
Beta	1.34	1.63
ATR %	3.36%	4.26%
Sharpe (1г)	0.27	0.80
RS Rating	48.00	71.00
52w от хая	-28.17	-21.86
BB ширина	11.32	22.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, NVST — 47 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDXX — 1,05 млрд $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IDXX	NVST
Выручка	4,30 млрд $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	47 млн $
EPS (TTM)	$13.17	$0.28
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	275,70 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	230,40 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	IDXX	NVST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDXX приходится на июле (+6.46%), а NVST — на январе (+4.23%). Наименее удачные месяцы: IDXX — сентябрь (-2.88%), NVST — март (-7.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Envista Holdings Corp?

По P/E IDEXX Laboratories, Inc. оценена ниже: 40.48 против 57.55. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IDXX или NVST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IDXX — 70.87%, NVST — 2.18%. Преимущество у IDXX.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Envista Holdings Corp?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Envista Holdings Corp?

Выручка IDXX за TTM — 4,30 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. IDXX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IDXX или NVST?

Чистая маржа IDXX — 24.63%, NVST — 2.41%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDXX или NVST?

Технический скоринг: IDXX — 32/100, NVST — 26/100. IDXX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или NVST?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу IDXX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией