Сравнение IDXX vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTRA отрицательный (-128.12) — компания генерирует убытки. IDXX прибылен, P/E составляет 40.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IDXX оценён ниже: 9.82 против 11.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NTRA — 16.35, у IDXX — 28.49. ROE NTRA отрицательный (-15.13%), что говорит об убыточности. IDXX генерирует прибыль с ROE 70.87%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -9.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDXX — 0.69, у NTRA — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDXX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.48 | -128.12 | |
| P/B | 28.49 | 16.35 | |
| P/S | 9.82 | 11.73 | |
| PEG | 1.59 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 29.30 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70.87% | -15.13% | |
| ROA | 32.35% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 62.05% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 31.63% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 24.63% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $13.67 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $19.43 | $12.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 61/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDXX — 47.8, NTRA — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTRA выше на 1.4%, IDXX — ниже на -2.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), IDXX — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. ADX: IDXX — 19.9 (нет тренда), NTRA — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTRA — 1.20, IDXX — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 48.19 | 54.72 | |
| CCI (20) | -22.62 | 8.39 | |
| MFI | 51.03 | 54.09 | |
| Williams %R | -51.81 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | 1.19 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -19.13 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.91 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.38% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 66.13 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.20 | |
| ATR % | 3.36% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.77 | |
| RS Rating | 48.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -28.17 | -20.55 | |
| BB ширина | 11.32 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDXX генерирует 4,30 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IDXX зарабатывает 1,06 млрд $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IDXX — 1,05 млрд $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDXX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.17 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IDXX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDXX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.46%), NTRA — в августе (+16.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDXX — сентябрь (-2.88%), NTRA — декабрь (-2.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +24.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDXX или NTRA?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDXX или NTRA?
Что лучше купить — IDXX или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией