Сравнение IDXX vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTD торгуется с P/E 25.10, тогда как IDXX — с P/E 40.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MTD оценён ниже: 5.35 против 9.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MTD — 19.41, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. IDXX генерирует прибыль с ROE 70.87%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа IDXX — 24.63%, у MTD — 21.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDXX — 0.69, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDXX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.48 | 25.10 | |
| P/B | 28.49 | -524.39 | |
| P/S | 9.82 | 5.35 | |
| PEG | 1.59 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 29.30 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70.87% | -610.32% | |
| ROA | 32.35% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 62.05% | 57.79% | |
| Операц. маржа | 31.63% | 28.00% | |
| Чистая маржа | 24.63% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $13.67 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $19.43 | $-2.06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IDXX: скоринг 32/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDXX — 47.8, MTD — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.4%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDXX — 19.9 (нет тренда), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTD — 1.08, IDXX — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 48.19 | 18.43 | |
| CCI (20) | -22.62 | -78.42 | |
| MFI | 51.03 | 40.99 | |
| Williams %R | -51.81 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | 1.19 | -14.49 | |
| Momentum (10) | -19.13 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.91 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.38% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 66.13 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.08 | |
| ATR % | 3.36% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.16 | |
| RS Rating | 48.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -28.17 | -29.01 | |
| BB ширина | 11.32 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDXX генерирует 4,30 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, MTD — 869,19 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDXX — 1,05 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDXX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.17 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IDXX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDXX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.46%), MTD — в июле (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDXX — сентябрь (-2.88%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +13.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — IDXX или MTD?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — IDXX или MTD?
Какая акция лучше по технике — IDXX или MTD?
Что лучше купить — IDXX или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией