Сравнение IDXX vs MEDP

Тикер 1

Тикер 2

IDXX15

23MEDP

IDXX против MEDP — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IDXX крупнее в 3.6× (43,63 млрд $ vs 12,28 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MEDP выглядит привлекательнее: 26.06 против 40.48. Премия к оценке IDXX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала MEDP составляет 120.89%, что превышает показатель IDXX (70.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 17.19% у MEDP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MEDP побеждает по числу метрик: 23 против 15 у IDXX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IDXXMEDP

Фундаментальный анализ

MEDP торгуется с P/E 26.06, тогда как IDXX — с P/E 40.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MEDP оценён ниже: 4.50 против 9.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MEDP дешевле: 20.06 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MEDP оценён ниже: 19.90 vs 29.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 120.89% против 70.87% у IDXX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDXX — 24.63%, MEDP — 17.19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0.69, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IDXXMEDP

Показатель	IDXX	MEDP
Мультипликаторы оценки
P/E	40.48	26.06
P/B	28.49	20.06
P/S	9.82	4.50
PEG	1.59	1.29
EV/EBITDA	29.30	19.90
Рентабельность
ROE	70.87%	120.89%
ROA	32.35%	21.62%
Валовая маржа	62.05%	29.07%
Операц. маржа	31.63%	21.02%
Чистая маржа	24.63%	17.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.24
Текущая ликв.	1.12	0.85
Быстрая ликв.	0.82	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$13.67	$16.19
Балансовая стоим.	$19.43	$21.03

Технический анализ

Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 47/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDXX — 48.0, MEDP — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.5%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDXX — 20.8 (слабый тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета MEDP — 1.18, IDXX — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXMEDP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	MEDP
Осцилляторы
RSI (14)	48.03	42.04
Stochastic %K	49.01	58.20
CCI (20)	-35.69	-21.19
MFI	51.99	56.63
Williams %R	-50.99	-41.80
MACD гистограмма	0.37	1.72
Momentum (10)	-25.65	-4.92
Тренд
ADX	20.75	31.19
Цена vs EMA 9	+1.40%	+2.04%
Цена vs EMA 20	+0.06%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-2.45%	-6.08%
Цена vs SMA 200	-13.43%	-16.16%
Объём
CMF	-0.02	0.10
Volume Ratio	97.16	79.17
Волатильность и статистика
Beta	1.33	1.18
ATR %	3.38%	3.60%
Sharpe (1г)	0.27	0.69
RS Rating	48.00	74.00
52w от хая	-28.10	-31.61
BB ширина	11.36	7.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDXX генерирует 4,30 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, MEDP — 451,12 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDXX	MEDP
Выручка	4,30 млрд $	2,53 млрд $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	451,12 млн $
EPS (TTM)	$13.17	$15.64
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	713,22 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	681,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IDXX	MEDP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDXX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.46%), MEDP — в июле (+14.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +24.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Medpace Holdings, Inc. ниже (26.06 vs 40.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IDXX или MEDP?

ROE IDXX — 70.87%, MEDP — 120.89%. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?

По объёму выручки: IDXX — 4,30 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDXX или MEDP?

Чистая маржа IDXX — 24.63%, MEDP — 17.19%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDXX или MEDP?

Технический скоринг: IDXX — 34/100, MEDP — 47/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или MEDP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IDXX выигрывает 15, MEDP — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией