Сравнение IDXX vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDLN торгуется с P/E 40,74, тогда как IDXX — с P/E 41,20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 0,99 против 10,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDLN — 2,59, у IDXX — 29,14. EV/EBITDA MDLN — 15,68, у IDXX — 29,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDXX — 71,96%, у MDLN — 5,45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDXX удерживает чистую маржу на уровне 25,03%, опережая MDLN (2,31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDXX — 0,60, у MDLN — 1,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDXX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,20 | 40,74 | |
| P/B | 29,14 | 2,59 | |
| P/S | 10,16 | 0,99 | |
| PEG | 2,33 | -1,35 | |
| EV/EBITDA | 29,84 | 15,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 71,96% | 5,45% | |
| ROA | 33,11% | 1,76% | |
| Валовая маржа | 62,45% | 25,02% | |
| Операц. маржа | 32,03% | 6,07% | |
| Чистая маржа | 25,03% | 2,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,60 | 1,09 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 4,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 2,61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 13,89% | |
| EPS | $14,23 | $0,81 | |
| Балансовая стоим. | $20,13 | $22,26 | |
Технический анализ
IDXX набирает 59 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDXX — 58,0 (нейтральная зона), MDLN — 40,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IDXX торгуется выше SMA 50 (4,6%), тогда как MDLN ниже этой средней (-7,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IDXX — 17,2 (нет тренда), MDLN — 17,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLN стабильнее (-0,41 vs 1,15). Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,02 | 40,82 | |
| Stochastic %K | 58,22 | 21,35 | |
| CCI (20) | 101,89 | -142,03 | |
| MFI | 57,67 | 36,72 | |
| Williams %R | -41,78 | -78,65 | |
| MACD гистограмма | 3,20 | -0,65 | |
| Momentum (10) | 17,10 | -5,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,23 | 17,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,87% | -4,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | -7,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,57% | -7,81% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,18% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 64,42 | 125,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | -0,41 | |
| ATR % | 3,37% | 5,80% | |
| Sharpe (1г) | -0,47 | — | |
| RS Rating | 45,00 | — | |
| 52w от хая | -23,81 | -31,13 | |
| BB ширина | 11,46 | 23,47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDLN растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против +10,40% у IDXX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, MDLN — 1,16 млрд $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDXX — 1,05 млрд $, MDLN — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDXX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 28,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.30% | -3.40% | |
| EPS (TTM) | $13,17 | $1,43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IDXX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 13,89% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDXX — июле (+6,24%), для MDLN — июне (+10,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDXX — сентябрь (-2,88%), MDLN — май (-18,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +23,31% против +1,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — IDXX или MDLN?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше маржинальность — IDXX или MDLN?
Какая акция лучше по технике — IDXX или MDLN?
Что лучше купить — IDXX или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией