Сравнение IDXX vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDLN торгуется с P/E 30.80, тогда как IDXX — с P/E 40.48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1.05 против 9.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDLN — 2.63, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA MDLN — 13.92, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDXX — 70.87%, у MDLN — 6.87%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDXX удерживает чистую маржу на уровне 24.63%, опережая MDLN (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDXX — 0.69, у MDLN — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDXX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.48 | 30.80 | |
| P/B | 28.49 | 2.63 | |
| P/S | 9.82 | 1.05 | |
| PEG | 1.59 | 12.11 | |
| EV/EBITDA | 29.30 | 13.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70.87% | 6.87% | |
| ROA | 32.35% | 2.47% | |
| Валовая маржа | 62.05% | 24.04% | |
| Операц. маржа | 31.63% | 7.04% | |
| Чистая маржа | 24.63% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 4.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 2.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $13.67 | $1.18 | |
| Балансовая стоим. | $19.43 | $23.63 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IDXX — 47.8 (нейтральная зона), MDLN — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.4%, MDLN на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDXX — 19.9 (нет тренда), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLN стабильнее (0.18 vs 1.34). Значение ниже 0.8 делает MDLN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 34.95 | |
| Stochastic %K | 48.19 | 15.73 | |
| CCI (20) | -22.62 | -88.44 | |
| MFI | 51.03 | 25.67 | |
| Williams %R | -51.81 | -84.27 | |
| MACD гистограмма | 1.19 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -19.13 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.91 | 33.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | -2.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.38% | -13.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 66.13 | 230.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 0.18 | |
| ATR % | 3.36% | 4.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | — | |
| RS Rating | 48.00 | — | |
| 52w от хая | -28.17 | -27.08 | |
| BB ширина | 11.32 | 32.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, MDLN — 1,16 млрд $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDXX — 1,05 млрд $, MDLN — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDXX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 28,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.17 | $1.43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IDXX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDXX — июле (+6.46%), для MDLN — январе (+8.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDXX — сентябрь (-2.88%), MDLN — март (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +14.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — IDXX или MDLN?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше маржинальность — IDXX или MDLN?
Какая акция лучше по технике — IDXX или MDLN?
Что лучше купить — IDXX или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией