Сравнение IDXX vs MASI

Тикер 1

Тикер 2

IDXX15

24MASI

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Masimo Corporation (MASI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IDXX крупнее в 4.7× (43,63 млрд $ vs 9,35 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDXX с P/E 40.48 (у MASI — 122.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70.87% против 9.08% у MASI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDXX — 24.63%, MASI — 4.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу MASI: скоринг 65/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MASI уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Masimo Corporation

MASINASDAQ

178,64 $-0,15 $ (-0,08%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.9

Качество

8.2

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IDXXMASI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IDXX выглядит привлекательнее: 40.48 против 122.32. Премия к оценке MASI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MASI: 6.01 vs 9.82 у IDXX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MASI дешевле: 11.83 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MASI оценён ниже: 28.23 vs 29.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDXX составляет 70.87%, что превышает показатель MASI (9.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 4.90% у MASI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0.69, MASI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDXXMASI

Показатель	IDXX	MASI
Мультипликаторы оценки
P/E	40.48	122.32
P/B	28.49	11.83
P/S	9.82	6.01
PEG	1.59	0.48
EV/EBITDA	29.30	28.23
Рентабельность
ROE	70.87%	9.08%
ROA	32.35%	4.64%
Валовая маржа	62.05%	61.73%
Операц. маржа	31.63%	19.85%
Чистая маржа	24.63%	4.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.62
Текущая ликв.	1.12	2.68
Быстрая ликв.	0.82	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$13.67	$1.46
Балансовая стоим.	$19.43	$15.11

Технический анализ

По техническому скорингу MASI сильнее: 65/100 против 32/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDXX составляет 47.8 (нейтральная зона), у MASI — 64.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MASI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как IDXX ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MASI выше SMA 200 (+16.0%), IDXX — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. Сила тренда по ADX: IDXX — 19.9 (нет тренда), MASI — 43.6 (выраженный тренд). MASI демонстрирует выраженный тренд, а IDXX — нет. MASI менее волатилен — бета 0.51 против 1.34 у IDXX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXMASI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	MASI
Осцилляторы
RSI (14)	47.82	64.75
Stochastic %K	48.19	80.64
CCI (20)	-22.62	171.24
MFI	51.03	66.42
Williams %R	-51.81	-19.36
MACD гистограмма	1.19	-0.12
Momentum (10)	-19.13	0.30
Тренд
ADX	19.91	43.58
Цена vs EMA 9	+1.04%	+0.01%
Цена vs EMA 20	-0.03%	+0.11%
Цена vs SMA 50	-2.38%	+0.34%
Цена vs SMA 200	-13.50%	+15.99%
Объём
CMF	-0.01	0.09
Volume Ratio	66.13	95.89
Волатильность и статистика
Beta	1.34	0.51
ATR %	3.36%	0.23%
Sharpe (1г)	0.27	0.39
RS Rating	48.00	59.00
52w от хая	-28.17	-0.20
BB ширина	11.32	0.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MASI убыточен (чистая прибыль -151,50 млн $), тогда как IDXX генерирует прибыль (1,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDXX	MASI
Выручка	4,30 млрд $	1,53 млрд $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	-151,50 млн $
EPS (TTM)	$13.17	$-2.83
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	217,20 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	197,80 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.

Показатель	IDXX	MASI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDXX приходится на июле (+6.46%), а MASI — на ноябре (+7.34%). Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +17.84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

MASI

+4.7

+1.5

+1.2

-0.4

+0.9

+2.5

-1.7

+1.4

+0.5

-2.6

+7.3

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Masimo Corporation?

По P/E IDEXX Laboratories, Inc. оценена ниже: 40.48 против 122.32. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IDXX или MASI?

ROE IDXX — 70.87%, MASI — 9.08%. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Masimo Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Masimo Corporation?

По объёму выручки: IDXX — 4,30 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDXX или MASI?

Чистая маржа IDXX — 24.63%, MASI — 4.90%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDXX или MASI?

Технический скоринг: IDXX — 32/100, MASI — 65/100. MASI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или MASI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IDXX выигрывает 15, MASI — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией