Сравнение IDXX vs LH

Тикер 1

Тикер 2

IDXX18

22LH

Инвесторы часто выбирают между IDXX и LH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IDXX крупнее в 2.1× (43,63 млрд $ vs 20,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LH с P/E 22.50 (у IDXX — 40.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала IDXX составляет 70.87%, что превышает показатель LH (10.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 6.66% у LH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как IDXX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IDXX и LH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Labcorp Holdings Inc.

LHNYSE

255,75 $-1,67 $ (-0,65%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

IDXXLH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LH выглядит привлекательнее: 22.50 против 40.48. Премия к оценке IDXX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) LH дешевле: 1.49 против 9.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 2.43 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 29.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70.87% против 10.91% у LH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDXX — 24.63%, LH — 6.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0.69, LH — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDXXLH

Показатель	IDXX	LH
Мультипликаторы оценки
P/E	40.48	22.50
P/B	28.49	2.43
P/S	9.82	1.49
PEG	1.59	0.74
EV/EBITDA	29.30	13.19
Рентабельность
ROE	70.87%	10.91%
ROA	32.35%	4.93%
Валовая маржа	62.05%	27.79%
Операц. маржа	31.63%	11.03%
Чистая маржа	24.63%	6.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.83
Текущая ликв.	1.12	1.73
Быстрая ликв.	0.82	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.12%
Коэфф. выплат	0.00%	25.52%
EPS	$13.67	$11.44
Балансовая стоим.	$19.43	$106.26

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IDXX — 48.0 (нейтральная зона), LH — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.5%, LH на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDXX — 20.8 (слабый тренд), LH — 21.4 (слабый тренд). По бете LH стабильнее (0.44 vs 1.33). Значение ниже 0.8 делает LH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXLH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	LH
Осцилляторы
RSI (14)	48.03	47.61
Stochastic %K	49.01	66.62
CCI (20)	-35.69	-40.67
MFI	51.99	47.39
Williams %R	-50.99	-33.38
MACD гистограмма	0.37	0.31
Momentum (10)	-25.65	0.48
Тренд
ADX	20.75	21.44
Цена vs EMA 9	+1.40%	+0.82%
Цена vs EMA 20	+0.06%	-0.08%
Цена vs SMA 50	-2.45%	-2.32%
Цена vs SMA 200	-13.43%	-3.96%
Объём
CMF	-0.02	-0.13
Volume Ratio	97.16	64.52
Волатильность и статистика
Beta	1.33	0.44
ATR %	3.38%	2.36%
Sharpe (1г)	0.27	0.02
RS Rating	48.00	41.00
52w от хая	-28.10	-12.36
BB ширина	11.36	5.61

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, LH — 13,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, LH — 876,50 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDXX	LH
Выручка	4,30 млрд $	13,95 млрд $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	876,50 млн $
EPS (TTM)	$13.17	$10.54
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	1,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.

Показатель	IDXX	LH
Див. доходность	—	1.12%
Годовые дивиденды	—	$1.44
Коэфф. выплат	—	25.52%
Лет выплат	0.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	78.26%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDXX — июле (+6.46%), для LH — июле (+4.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для LH — март (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +9.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

+3.6

+0.7

-4.0

+3.6

+1.4

+3.2

+4.2

-2.3

-1.0

-0.6

+1.9

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Labcorp Holdings Inc.: P/E 22.50 против 40.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IDXX или LH?

ROE IDXX — 70.87%, LH — 10.91%. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?

Labcorp Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.12%. IDEXX Laboratories, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?

По объёму выручки: IDXX — 4,30 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDXX или LH?

Чистая маржа IDXX — 24.63%, LH — 6.66%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDXX или LH?

Технический скоринг: IDXX — 34/100, LH — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или LH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IDXX выигрывает 18, LH — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией