Сравнение IDXX vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LH выглядит привлекательнее: 26,51 против 39,81. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) LH дешевле: 1,84 против 9,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 3,06 против 28,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 15,37 vs 28,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 71,96% против 11,57% у LH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDXX — 25,03%, LH — 6,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0,68, LH — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDXX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,81 | 26,51 | |
| P/B | 28,16 | 3,06 | |
| P/S | 9,82 | 1,84 | |
| PEG | 2,25 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 28,20 | 15,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 71,96% | 11,57% | |
| ROA | 33,11% | 5,41% | |
| Валовая маржа | 62,45% | 27,85% | |
| Операц. маржа | 32,03% | 11,27% | |
| Чистая маржа | 25,03% | 6,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,89% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 23,86% | |
| EPS | $14,23 | $12,27 | |
| Балансовая стоим. | $20,13 | $105,55 | |
Технический анализ
LH набирает 76 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDXX — 49,1 (нейтральная зона), LH — 72,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IDXX на 1,0%, LH на 13,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LH выше SMA 200 (+19,5%), IDXX — ниже (-8,3%). Долгосрочный тренд в пользу LH. Сила тренда по ADX: IDXX — 15,9 (нет тренда), LH — 26,8 (выраженный тренд). По бете LH стабильнее (0,25 vs 0,92). Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,10 | 72,39 | |
| Stochastic %K | 24,84 | 90,43 | |
| CCI (20) | -11,39 | 97,66 | |
| MFI | 52,57 | 55,04 | |
| Williams %R | -75,16 | -9,57 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | 0,70 | |
| Momentum (10) | 8,13 | 7,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,94 | 26,77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,72% | +1,53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,80% | +4,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,99% | +13,30% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,27% | +19,54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 86,33 | 36,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 0,25 | |
| ATR % | 3,47% | 2,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,31 | 0,84 | |
| RS Rating | 22,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -26,37 | -0,92 | |
| BB ширина | 11,27 | 19,39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, LH — 13,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IDXX растёт быстрее по выручке: +10,40% год к году против +7,20% у LH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, LH — 876,50 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDXX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 876,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.30% | +17.50% | |
| EPS (TTM) | $13,17 | $10,54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 0,89% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDXX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,89% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,16 | |
| Коэфф. выплат | — | 23,86% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 93,32% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDXX — июле (+6,24%), для LH — июле (+4,59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2,88%), для LH — март (-4,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +23,31% против +10,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — IDXX или LH?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — IDXX или LH?
Какая акция лучше по технике — IDXX или LH?
Что лучше купить — IDXX или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией