ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IDXX vs ISRG

Тикер 1
Тикер 2
IDXX16
20ISRG
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ISRG крупнее в 3.6× (155,76 млрд $ vs 43,63 млрд $). Если ориентироваться на P/E, IDXX выглядит привлекательнее: 40.48 против 53.49. Премия к оценке ISRG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE IDXX — 70.87%, у ISRG — 17.01%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ISRG удерживает чистую маржу на уровне 28.15%, опережая IDXX (24.63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 16:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.
IDXXNASDAQ
553,07 $-0,51 $ (-0,09%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 43,63 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
4.3
Качество
8.4
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
ISRGNASDAQ
439,80 $-9,23 $ (-2,06%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 155,76 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
3.1
Качество
9.7
Рост
9.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

IDXXISRG

Фундаментальный анализ

IDXX торгуется с P/E 40.48, тогда как ISRG — с P/E 53.49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) IDXX оценён ниже: 9.82 против 15.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ISRG — 9.12, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA IDXX — 29.30, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDXX (70.87% vs 17.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ISRG — 28.15%, у IDXX — 24.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDXX — 0.69, у ISRG — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IDXXISRG
ПоказательIDXXISRGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40.4853.49
P/B28.499.12
P/S9.8215.03
PEG1.592.60
EV/EBITDA29.3041.77
Рентабельность
ROE70.87%17.01%
ROA32.35%14.81%
Валовая маржа62.05%66.29%
Операц. маржа31.63%30.45%
Чистая маржа24.63%28.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.690.00
Текущая ликв.1.126.03
Быстрая ликв.0.825.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$13.67$8.39
Балансовая стоим.$19.43$49.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IDXX — 48.0, ISRG — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.5%, ISRG на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDXX — 20.8 (слабый тренд), ISRG — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ISRG — 0.91, IDXX — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXISRG
Общая оценка
34
31
Осцилляторы
42
50
Тренд
39
36
Объём
38
31
Волатильность
53
43
ИндикаторIDXXISRGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.0349.55
Stochastic %K49.0168.92
CCI (20)-35.69-27.94
MFI51.9950.30
Williams %R-50.99-31.08
MACD гистограмма0.370.49
Momentum (10)-25.65-2.70
Тренд
ADX20.7523.50
Цена vs EMA 9+1.40%-0.04%
Цена vs EMA 20+0.06%-1.41%
Цена vs SMA 50-2.45%-4.41%
Цена vs SMA 200-13.43%-11.39%
Объём
CMF-0.02-0.09
Volume Ratio97.1675.07
Волатильность и статистика
Beta1.330.91
ATR %3.38%3.14%
Sharpe (1г)0.27-0.78
RS Rating48.0019.00
52w от хая-28.10-27.17
BB ширина11.3615.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDXX генерирует 4,30 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDXX — 1,05 млрд $, ISRG — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIDXXISRGЛидер
Выручка4,30 млрд $10,06 млрд $
Чистая прибыль1,06 млрд $2,86 млрд $
EPS (TTM)$13.17$8.00
Операц. Cash Flow1,18 млрд $3,03 млрд $
Free Cash Flow1,05 млрд $2,49 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательIDXXISRGЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDXX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.46%), ISRG — в ноябре (+4.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDXX — сентябрь (-2.88%), ISRG — сентябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +23.16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IDXX
+3.0
+2.2
-1.1
+2.6
+3.5
+4.0
+6.5
+4.0
-2.9
-1.1
+3.1
+1.1
ISRG
+0.5
+0.0
-0.6
+2.9
+3.0
+4.0
+3.4
+1.8
-0.7
+3.9
+4.6
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
Мультипликатор P/E у IDEXX Laboratories, Inc. ниже (40.48 vs 53.49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — IDXX или ISRG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IDXX — 70.87%, ISRG — 17.01%. Преимущество у IDXX.
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
Выручка IDXX за TTM — 4,30 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. ISRG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IDXX или ISRG?
Чистая маржа IDXX — 24.63%, ISRG — 28.15%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IDXX или ISRG?
Технический скоринг: IDXX — 34/100, ISRG — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IDXX или ISRG?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:20 в пользу ISRG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией