Сравнение IDXX vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-136.89) — компания генерирует убытки. IDXX прибылен, P/E составляет 40.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IRTC оценён ниже: 4.88 против 9.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IDXX оценён ниже: 29.30 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как IDXX показывает рентабельность 70.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как IDXX практически без долга (D/E 0.69). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IDXX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.48 | -136.89 | |
| P/B | 28.49 | 23.59 | |
| P/S | 9.82 | 4.88 | |
| PEG | 1.59 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 29.30 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70.87% | -20.60% | |
| ROA | 32.35% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 62.05% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 31.63% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 24.63% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $13.67 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $19.43 | $4.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IDXX: скоринг 34/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDXX — 48.0, IRTC — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.5%, IRTC на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDXX — 20.8 (слабый тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). Волатильность: бета IRTC — 0.73, IDXX — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.03 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 49.01 | 38.71 | |
| CCI (20) | -35.69 | -48.28 | |
| MFI | 51.99 | 20.48 | |
| Williams %R | -50.99 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -25.65 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.75 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.40% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.06% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.45% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.43% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 97.16 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 0.73 | |
| ATR % | 3.38% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.36 | |
| RS Rating | 48.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -28.10 | -44.40 | |
| BB ширина | 11.36 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDXX генерирует 4,30 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как IDXX генерирует прибыль (1,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDXX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.17 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IDXX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDXX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.46%), IRTC — в ноябре (+9.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для IRTC — март (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +24.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDXX или IRTC?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDXX или IRTC?
Что лучше купить — IDXX или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией