Сравнение IDXX vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IQV выглядит привлекательнее: 29,11 против 38,69. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 2,29 vs 9,55 у IDXX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IQV дешевле: 6,41 против 27,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 15,10 vs 27,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDXX составляет 71,96%, что превышает показатель IQV (21,95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 25,03% против 8,10% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IQV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,63, тогда как IDXX практически без долга (D/E 0,68). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDXX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,69 | 29,11 | |
| P/B | 27,37 | 6,41 | |
| P/S | 9,55 | 2,29 | |
| PEG | 2,19 | 1,77 | |
| EV/EBITDA | 27,42 | 15,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 71,96% | 21,95% | |
| ROA | 33,11% | 4,60% | |
| Валовая маржа | 62,45% | 26,23% | |
| Операц. маржа | 32,03% | 13,57% | |
| Чистая маржа | 25,03% | 8,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 2,63 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $14,23 | $8,22 | |
| Балансовая стоим. | $20,13 | $37,69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IQV сильнее: 71/100 против 35/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDXX составляет 43,0 (нейтральная зона), у IQV — 60,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IQV торгуется выше SMA 50 (14,7%), тогда как IDXX ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IQV выше SMA 200 (+18,5%), IDXX — ниже (-10,8%). Долгосрочный тренд в пользу IQV. Сила тренда по ADX: IDXX — 15,0 (нет тренда), IQV — 34,5 (выраженный тренд). IQV менее волатилен — бета 0,88 против 0,93 у IDXX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,97 | 60,51 | |
| Stochastic %K | 2,37 | 39,29 | |
| CCI (20) | -58,44 | 47,21 | |
| MFI | 47,78 | 51,06 | |
| Williams %R | -97,63 | -60,71 | |
| MACD гистограмма | -1,81 | -0,44 | |
| Momentum (10) | -8,11 | 1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,00 | 34,45 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,63% | -0,39% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,26% | +3,07% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,82% | +14,66% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,79% | +18,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,26 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 77,54 | 66,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 0,88 | |
| ATR % | 3,57% | 3,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,53 | 0,76 | |
| RS Rating | 24,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -28,44 | -5,85 | |
| BB ширина | 11,59 | 27,51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IDXX: +10,40% г/г vs +5,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDXX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 16,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.30% | -0.90% | |
| EPS (TTM) | $13,17 | $7,91 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IDXX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDXX приходится на июле (+6,24%), а IQV — на июле (+10,34%). Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2,88%), для IQV — сентябрь (-3,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +23,31% против +15,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — IDXX или IQV?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — IDXX или IQV?
Какая акция лучше по технике — IDXX или IQV?
Что лучше купить — IDXX или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией