Сравнение IDXX vs IQV

Тикер 1

Тикер 2

IDXX16

22IQV

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и IQVIA Holdings Inc. (IQV). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IDXX крупнее в 1.6× (43,63 млрд $ vs 28,04 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IQV с P/E 20.85 (у IDXX — 40.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70.87% против 22.46% у IQV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDXX — 24.63%, IQV — 8.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу IQV: скоринг 63/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте IQV уверенно лидирует со счётом 22:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

IQVIA Holdings Inc.

IQVNYSE

168,02 $-3,48 $ (-2,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 28,04 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.4

Качество

7.2

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

IDXXIQV

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IQV выглядит привлекательнее: 20.85 против 40.48. Премия к оценке IDXX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 1.72 vs 9.82 у IDXX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IQV дешевле: 4.64 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 29.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDXX составляет 70.87%, что превышает показатель IQV (22.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 8.33% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0.69, IQV — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IDXXIQV

Показатель	IDXX	IQV
Мультипликаторы оценки
P/E	40.48	20.85
P/B	28.49	4.64
P/S	9.82	1.72
PEG	1.59	2.15
EV/EBITDA	29.30	8.18
Рентабельность
ROE	70.87%	22.46%
ROA	32.35%	4.67%
Валовая маржа	62.05%	26.11%
Операц. маржа	31.63%	13.86%
Чистая маржа	24.63%	8.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.33
Текущая ликв.	1.12	0.75
Быстрая ликв.	0.82	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$13.67	$8.22
Балансовая стоим.	$19.43	$37.70

Технический анализ

По техническому скорингу IQV сильнее: 63/100 против 34/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDXX составляет 48.0 (нейтральная зона), у IQV — 50.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IQV торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как IDXX ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IDXX — 20.8 (слабый тренд), IQV — 13.2 (нет тренда). IQV менее волатилен — бета 1.32 против 1.33 у IDXX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXIQV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	IQV
Осцилляторы
RSI (14)	48.03	50.65
Stochastic %K	49.01	57.67
CCI (20)	-35.69	13.41
MFI	51.99	65.18
Williams %R	-50.99	-42.33
MACD гистограмма	0.37	0.35
Momentum (10)	-25.65	-4.97
Тренд
ADX	20.75	13.22
Цена vs EMA 9	+1.40%	-0.25%
Цена vs EMA 20	+0.06%	+0.27%
Цена vs SMA 50	-2.45%	+1.29%
Цена vs SMA 200	-13.43%	-12.70%
Объём
CMF	-0.02	0.02
Volume Ratio	97.16	126.93
Волатильность и статистика
Beta	1.33	1.32
ATR %	3.38%	3.90%
Sharpe (1г)	0.27	0.40
RS Rating	48.00	52.00
52w от хая	-28.10	-30.58
BB ширина	11.36	17.60

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDXX	IQV
Выручка	4,30 млрд $	16,31 млрд $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	1,36 млрд $
EPS (TTM)	$13.17	$7.91
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	2,65 млрд $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	2,05 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	IDXX	IQV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDXX приходится на июле (+6.46%), а IQV — на июле (+9.81%). Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для IQV — сентябрь (-3.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +13.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

IQV

+0.5

-2.6

-3.0

+2.3

+0.4

+4.4

+9.8

+0.9

-3.9

+0.4

+3.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?

По P/E IQVIA Holdings Inc. оценена ниже: 20.85 против 40.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IDXX или IQV?

ROE IDXX — 70.87%, IQV — 22.46%. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?

По объёму выручки: IDXX — 4,30 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDXX или IQV?

Чистая маржа IDXX — 24.63%, IQV — 8.33%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDXX или IQV?

Технический скоринг: IDXX — 34/100, IQV — 63/100. IQV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или IQV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IDXX выигрывает 16, IQV — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией