Сравнение IDXX vs INSP

Тикер 1

Тикер 2

IDXX26

15INSP

Инвесторы часто выбирают между IDXX и INSP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IDXX крупнее в 33.8× (43,63 млрд $ vs 1,29 млрд $). Если ориентироваться на P/E, INSP выглядит привлекательнее: 9.66 против 40.48. Премия к оценке IDXX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70.87% против 17.98% у INSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDXX — 24.63%, INSP — 14.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу IDXX сильнее: 34/100 против 23/100 у INSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:15 — убедительное преимущество IDXX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Inspire Medical Systems, Inc.

INSPNYSE

44,74 $+0,60 $ (+1,36%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 1,29 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.5

Качество

8.5

Рост

8.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

IDXXINSP

Фундаментальный анализ

INSP торгуется с P/E 9.66, тогда как IDXX — с P/E 40.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) INSP дешевле: 1.39 против 9.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 16.64 vs 29.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDXX составляет 70.87%, что превышает показатель INSP (17.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 14.33% у INSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0.69, INSP — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDXXINSP

Показатель	IDXX	INSP
Мультипликаторы оценки
P/E	40.48	9.66
P/B	28.49	1.60
P/S	9.82	1.39
PEG	1.59	0.09
EV/EBITDA	29.30	16.64
Рентабельность
ROE	70.87%	17.98%
ROA	32.35%	14.39%
Валовая маржа	62.05%	85.78%
Операц. маржа	31.63%	5.61%
Чистая маржа	24.63%	14.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.04
Текущая ликв.	1.12	6.34
Быстрая ликв.	0.82	4.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$13.67	$4.57
Балансовая стоим.	$19.43	$27.61

Технический анализ

IDXX набирает 34 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDXX — 48.0 (нейтральная зона), INSP — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.5%, INSP на -15.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDXX — 20.8 (слабый тренд), INSP — 32.7 (выраженный тренд). По бете INSP стабильнее (1.15 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXINSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	INSP
Осцилляторы
RSI (14)	48.03	39.50
Stochastic %K	49.01	24.75
CCI (20)	-35.69	-62.04
MFI	51.99	21.80
Williams %R	-50.99	-75.25
MACD гистограмма	0.37	-0.33
Momentum (10)	-25.65	-1.56
Тренд
ADX	20.75	32.67
Цена vs EMA 9	+1.40%	+0.82%
Цена vs EMA 20	+0.06%	-5.88%
Цена vs SMA 50	-2.45%	-15.41%
Цена vs SMA 200	-13.43%	-43.26%
Объём
CMF	-0.02	0.08
Volume Ratio	97.16	51.01
Волатильность и статистика
Beta	1.33	1.15
ATR %	3.38%	6.89%
Sharpe (1г)	0.27	-1.33
RS Rating	48.00	1.00
52w от хая	-28.10	-70.85
BB ширина	11.36	49.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, INSP — 911,98 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, INSP — 145,42 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDXX	INSP
Выручка	4,30 млрд $	911,98 млн $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	145,42 млн $
EPS (TTM)	$13.17	$4.95
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	116,98 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	78,48 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.

Показатель	IDXX	INSP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$9.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDXX — июле (+6.46%), для INSP — ноябре (+18.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для INSP — март (-9.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +24.17%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

INSP

+3.8

+2.7

-9.5

+8.4

-2.4

+4.0

+3.8

+3.7

-6.4

-2.6

+18.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Inspire Medical Systems, Inc.: P/E 9.66 против 40.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IDXX или INSP?

ROE IDXX — 70.87%, INSP — 17.98%. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?

По объёму выручки: IDXX — 4,30 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDXX или INSP?

Чистая маржа IDXX — 24.63%, INSP — 14.33%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDXX или INSP?

Технический скоринг: IDXX — 34/100, INSP — 23/100. IDXX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или INSP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IDXX выигрывает 26, INSP — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией