Сравнение IDCC vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 4.63 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как IDCC показывает рентабельность 33.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -176.18 | |
| P/B | 6.20 | 4.63 | |
| P/S | 8.30 | 3.19 | |
| PEG | -2.32 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -3.04% | |
| ROA | 17.69% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 65/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDCC — 32.4, ZETA — 54.5. Обе акции находятся в одной зоне. ZETA торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), ZETA — 16.6 (нет тренда). IDCC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ZETA. Волатильность: бета IDCC — 1.13, ZETA — 2.72. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 58.89 | |
| CCI (20) | -60.87 | 39.06 | |
| MFI | 44.33 | 41.27 | |
| Williams %R | -70.68 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 2.72 | |
| ATR % | 4.86% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.72 | |
| RS Rating | 64.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -27.51 | |
| BB ширина | 48.64 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как IDCC генерирует прибыль (406,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как ZETA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ZETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — IDCC или ZETA?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или ZETA?
Что лучше купить — IDCC или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией