Сравнение IDCC vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-3027,27) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 29,37. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 4,24 против 11,28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 19,17 vs 86,94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -0,26%, тогда как IDCC показывает рентабельность 26,82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-0,14%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0,33, ZETA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,37 | -3027,27 | |
| P/B | 7,40 | 6,40 | |
| P/S | 11,28 | 4,24 | |
| PEG | -0,84 | -33,90 | |
| EV/EBITDA | 19,17 | 86,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | -0,26% | |
| ROA | 13,78% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 43,77% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 38,32% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,81% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 0,00% | |
| EPS | $11,70 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $4,17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 80/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IDCC — 80,7, ZETA — 68,3. IDCC в зоне зона перекупленности, а ZETA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IDCC на 24,8%, ZETA на 24,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IDCC — 33,5 (выраженный тренд), ZETA — 23,3 (слабый тренд). Волатильность: бета IDCC — 1,45, ZETA — 2,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,73 | 68,29 | |
| Stochastic %K | 99,52 | 80,28 | |
| CCI (20) | 151,37 | 176,12 | |
| MFI | 89,83 | 74,12 | |
| Williams %R | -0,48 | -19,72 | |
| MACD гистограмма | 8,64 | 0,58 | |
| Momentum (10) | 86,26 | 7,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,50 | 23,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,15% | +10,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,10% | +17,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,76% | +24,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,99% | +40,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 66,25 | 99,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,45 | 2,35 | |
| ATR % | 3,65% | 5,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | 0,72 | |
| RS Rating | 65,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -16,49 | -6,53 | |
| BB ширина | 41,89 | 37,45 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZETA — +29,70%, IDCC — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как IDCC генерирует прибыль (406,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -31,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,77 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,81% годовых, тогда как ZETA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ZETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,25%), ZETA — в августе (+13,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3,06%), для ZETA — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +16,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — IDCC или ZETA?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или ZETA?
Что лучше купить — IDCC или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией