Сравнение IDCC vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 18.68 (у YOU — 36.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) YOU оценён ниже: 6.62 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IDCC — 6.20, у YOU — 33.19. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у YOU — 23.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YOU — 106.71%, у IDCC — 33.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая YOU (17.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 36.43 | |
| P/B | 6.20 | 33.19 | |
| P/S | 8.30 | 6.62 | |
| PEG | -2.32 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 106.71% | |
| ROA | 17.69% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 53.27% | |
| EPS | $14.24 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $2.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YOU: скоринг 74/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IDCC — 32.4, YOU — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YOU выше на 14.7%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YOU выше SMA 200 (+53.4%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YOU — 1.09, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 87.30 | |
| CCI (20) | -60.87 | 141.57 | |
| MFI | 44.33 | 80.69 | |
| Williams %R | -70.68 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.09 | |
| ATR % | 4.86% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 1.69 | |
| RS Rating | 64.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -1.80 | |
| BB ширина | 48.64 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, YOU — 109,17 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: IDCC платит 1.01%, YOU — 1.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IDCC — 13 лет, YOU — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDCC — 18.32%, YOU — 53.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IDCC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 53.27% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или YOU?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или YOU?
Какая акция лучше по технике — IDCC или YOU?
Что лучше купить — IDCC или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией