Сравнение IDCC vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 18.68 против 52.58. Премия к оценке XYZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у IDCC — 6.20. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у XYZ — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDCC (33.37% vs 3.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 44.20%, у XYZ — 3.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 52.58 | |
| P/B | 6.20 | 1.95 | |
| P/S | 8.30 | 1.72 | |
| PEG | -2.32 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 3.64% | |
| ROA | 17.69% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу XYZ сильнее: 44/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: XYZ выше на 7.5%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDCC менее волатилен — бета 1.13 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 33.01 | |
| CCI (20) | -60.87 | -62.47 | |
| MFI | 44.33 | 37.56 | |
| Williams %R | -70.68 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 2.05 | |
| ATR % | 4.86% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.55 | |
| RS Rating | 64.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -14.07 | |
| BB ширина | 48.64 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, XYZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или XYZ?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или XYZ?
Какая акция лучше по технике — IDCC или XYZ?
Что лучше купить — IDCC или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией