Сравнение IDCC vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IDCC — P/E 18.68 vs 194.56 у WK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как IDCC показывает рентабельность 33.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: IDCC — 44.20%, WK — 1.53%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 194.56 | |
| P/B | 6.20 | -218.97 | |
| P/S | 8.30 | 2.94 | |
| PEG | -2.32 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -46.74% | |
| ROA | 17.69% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WK сильнее: 36/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK менее волатилен — бета 0.07 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 48.87 | |
| CCI (20) | -60.87 | -40.56 | |
| MFI | 44.33 | 46.78 | |
| Williams %R | -70.68 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.07 | |
| ATR % | 4.86% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.49 | |
| RS Rating | 64.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -48.48 | |
| BB ширина | 48.64 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как IDCC генерирует прибыль (406,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как WK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а WK — на ноябре (+8.08%). Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или WK?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или WK?
Какая акция лучше по технике — IDCC или WK?
Что лучше купить — IDCC или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией