Сравнение IDCC vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

IDCC21

21WEX

IDCC против WEX — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу WEX — P/E 16.03 vs 18.68 у IDCC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.37% против 26.96% у WEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, WEX — 11.50%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, WEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WEX набирает 41 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IDCCWEX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WEX оценён рынком дешевле: 16.03 против 18.68 у IDCC (разница составляет 14.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 12.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель WEX (26.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 11.50% у WEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как IDCC практически без долга (D/E 0.36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

IDCCWEX

Показатель	IDCC	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	18.68	16.03
P/B	6.20	3.90
P/S	8.30	1.85
PEG	-2.32	1.08
EV/EBITDA	12.63	10.08
Рентабельность
ROE	33.37%	26.96%
ROA	17.69%	2.01%
Валовая маржа	83.35%	57.44%
Операц. маржа	49.62%	24.65%
Чистая маржа	44.20%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	4.11
Текущая ликв.	1.88	1.05
Быстрая ликв.	1.88	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.01%	0.00%
Коэфф. выплат	18.32%	0.00%
EPS	$14.24	$9.00
Балансовая стоим.	$42.93	$36.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу WEX: скоринг 41/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDCC — 32.4, WEX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, WEX на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета WEX — 0.95, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDCCWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDCC	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	32.37	50.94
Stochastic %K	29.32	74.00
CCI (20)	-60.87	29.63
MFI	44.33	48.55
Williams %R	-70.68	-26.00
MACD гистограмма	-0.84	0.70
Momentum (10)	-11.67	4.95
Тренд
ADX	43.42	25.15
Цена vs EMA 9	-1.13%	+4.06%
Цена vs EMA 20	-7.02%	+1.87%
Цена vs SMA 50	-16.53%	-3.21%
Цена vs SMA 200	-19.49%	-4.72%
Объём
CMF	-0.06	-0.18
Volume Ratio	60.90	71.67
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.95
ATR %	4.86%	4.18%
Sharpe (1г)	0.60	0.37
RS Rating	64.00	45.00
52w от хая	-35.26	-20.14
BB ширина	48.64	16.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, WEX — 304,10 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDCC	WEX
Выручка	834,01 млн $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	406,64 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$15.77	$8.57
Операц. Cash Flow	544,45 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	528,56 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как WEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WEX не имеет дивидендной истории.

Показатель	IDCC	WEX
Див. доходность	1.01%	—
Годовые дивиденды	$1.40	—
Коэфф. выплат	18.32%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +10.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или WEX Inc.?

Мультипликатор P/E у WEX Inc. ниже (16.03 vs 18.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IDCC или WEX?

ROE IDCC — 33.37%, WEX — 26.96%. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и WEX Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. WEX Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или WEX Inc.?

По объёму выручки: IDCC — 834,01 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDCC или WEX?

Чистая маржа IDCC — 44.20%, WEX — 11.50%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDCC или WEX?

Технический скоринг: IDCC — 17/100, WEX — 41/100. WEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDCC или WEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IDCC выигрывает 21, WEX — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией