Сравнение IDCC vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IDCC — P/E 29,37 vs 55,79 у WDAY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 4,78 против 11,28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA IDCC — 19,17, у WDAY — 30,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 26,82%, у WDAY — 10,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 38,32%, опережая WDAY (8,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0,33, у WDAY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,37 | 55,79 | |
| P/B | 7,40 | 6,82 | |
| P/S | 11,28 | 4,78 | |
| PEG | -0,84 | 0,74 | |
| EV/EBITDA | 19,17 | 30,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | 10,41% | |
| ROA | 13,78% | 5,26% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 75,77% | |
| Операц. маржа | 43,77% | 11,66% | |
| Чистая маржа | 38,32% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,81% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 0,00% | |
| EPS | $11,70 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $26,32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IDCC — 80,7 (зона перекупленности), WDAY — 70,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IDCC и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,8% и +27,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IDCC — 33,5 (выраженный тренд), WDAY — 19,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WDAY стабильнее (0,27 vs 1,44). Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,73 | 70,43 | |
| Stochastic %K | 99,52 | 94,45 | |
| CCI (20) | 151,37 | 147,35 | |
| MFI | 89,83 | 66,21 | |
| Williams %R | -0,48 | -5,55 | |
| MACD гистограмма | 8,64 | 2,62 | |
| Momentum (10) | 86,26 | 44,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,50 | 19,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,15% | +8,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,10% | +15,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,76% | +27,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,99% | +8,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 66,25 | 78,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,44 | 0,27 | |
| ATR % | 3,65% | 5,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | -0,30 | |
| RS Rating | 59,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -16,49 | -28,10 | |
| BB ширина | 41,89 | 38,01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDCC — 834,01 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WDAY растёт быстрее по выручке: +13,10% год к году против -4,00% у IDCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | +31.70% | |
| EPS (TTM) | $15,77 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 0,81% годовой доходности, WDAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDCC — ноябре (+6,25%), для WDAY — августе (+9,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3,06%), WDAY — сентябрь (-4,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16,29% против +12,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или WDAY?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или WDAY?
Какая акция лучше по технике — IDCC или WDAY?
Что лучше купить — IDCC или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией