Сравнение IDCC vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

IDCC24

18WDAY

InterDigital, Inc. (IDCC) и Workday, Inc. (WDAY) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WDAY крупнее в 4.7× (32,30 млрд $ vs 6,90 млрд $). IDCC торгуется с P/E 18.68, тогда как WDAY — с P/E 47.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует IDCC (33.37% vs 7.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 44.20%, у WDAY — 7.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как WDAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу WDAY сильнее: 34/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте IDCC уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IDCCWDAY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IDCC — P/E 18.68 vs 47.73 у WDAY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у IDCC — 6.20. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у WDAY — 24.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 33.37%, у WDAY — 7.97%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая WDAY (7.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IDCCWDAY

Показатель	IDCC	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	18.68	47.73
P/B	6.20	4.24
P/S	8.30	3.51
PEG	-2.32	1.50
EV/EBITDA	12.63	24.87
Рентабельность
ROE	33.37%	7.97%
ROA	17.69%	3.83%
Валовая маржа	83.35%	75.70%
Операц. маржа	49.62%	8.90%
Чистая маржа	44.20%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.49
Текущая ликв.	1.88	1.32
Быстрая ликв.	1.88	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.01%	0.00%
Коэфф. выплат	18.32%	0.00%
EPS	$14.24	$2.65
Балансовая стоим.	$42.93	$29.87

Технический анализ

WDAY набирает 34 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDCC — 32.4 (нейтральная зона), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDCCWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDCC	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	32.37	46.63
Stochastic %K	29.32	39.84
CCI (20)	-60.87	-40.07
MFI	44.33	42.11
Williams %R	-70.68	-60.16
MACD гистограмма	-0.84	0.52
Momentum (10)	-11.67	-9.03
Тренд
ADX	43.42	12.65
Цена vs EMA 9	-1.13%	-2.12%
Цена vs EMA 20	-7.02%	-2.01%
Цена vs SMA 50	-16.53%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-19.49%	-35.64%
Объём
CMF	-0.06	0.23
Volume Ratio	60.90	182.51
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.56
ATR %	4.86%	5.67%
Sharpe (1г)	0.60	-1.84
RS Rating	64.00	3.00
52w от хая	-35.26	-55.63
BB ширина	48.64	13.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IDCC — 834,01 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IDCC	WDAY
Выручка	834,01 млн $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	406,64 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$15.77	$2.60
Операц. Cash Flow	544,45 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	528,56 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, WDAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.

Показатель	IDCC	WDAY
Див. доходность	1.01%	—
Годовые дивиденды	$1.40	—
Коэфф. выплат	18.32%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDCC — мае (+7.00%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Workday, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит InterDigital, Inc.: P/E 18.68 против 47.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IDCC или WDAY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IDCC — 33.37%, WDAY — 7.97%. Преимущество у IDCC.

Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Workday, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Workday, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Workday, Inc.?

Выручка IDCC за TTM — 834,01 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. WDAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IDCC или WDAY?

Чистая маржа IDCC — 44.20%, WDAY — 7.26%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDCC или WDAY?

Технический скоринг: IDCC — 17/100, WDAY — 34/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDCC или WDAY?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу IDCC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией