Сравнение IDCC vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IDCC — P/E 18.68 vs 33.01 у VRSN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) IDCC оценён ниже: 8.30 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у VRSN — 24.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSN — 49.96%, у IDCC — 44.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDCC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 33.01 | |
| P/B | 6.20 | -12.54 | |
| P/S | 8.30 | 16.38 | |
| PEG | -2.32 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -39.99% | |
| ROA | 17.69% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 34.42% | |
| EPS | $14.24 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $-24.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 78/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IDCC — 32.4, VRSN — 73.8. IDCC в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRSN выше на 14.1%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0.20, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 92.57 | |
| CCI (20) | -60.87 | 117.30 | |
| MFI | 44.33 | 87.43 | |
| Williams %R | -70.68 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.20 | |
| ATR % | 4.86% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.33 | |
| RS Rating | 64.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -1.50 | |
| BB ширина | 48.64 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: IDCC платит 1.01%, VRSN — 1.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IDCC — 13 лет, VRSN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDCC — 18.32%, VRSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IDCC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 34.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или VRSN?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или VRSN?
Какая акция лучше по технике — IDCC или VRSN?
Что лучше купить — IDCC или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией