Сравнение IDCC vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VRNS отрицательный (-27.62) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VRNS оценён ниже: 5.53 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IDCC — 6.20, у VRNS — 7.94. ROE VRNS отрицательный (-26.10%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. VRNS убыточен — чистая маржа -19.75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -27.62 | |
| P/B | 6.20 | 7.94 | |
| P/S | 8.30 | 5.53 | |
| PEG | -2.32 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -26.10% | |
| ROA | 17.69% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $3.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRNS: скоринг 61/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDCC — 32.4, VRNS — 73.7. IDCC в зоне нейтральная зона, а VRNS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRNS выше на 25.6%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRNS — 0.93, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 99.16 | |
| CCI (20) | -60.87 | 175.63 | |
| MFI | 44.33 | 71.93 | |
| Williams %R | -70.68 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.93 | |
| ATR % | 4.86% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.25 | |
| RS Rating | 64.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -51.33 | |
| BB ширина | 48.64 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а VRNS фиксирует убыток (-129,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, VRNS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VRNS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), VRNS — в августе (+8.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или VRNS?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или VRNS?
Что лучше купить — IDCC или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией