Сравнение IDCC vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDCC показывает P/E 18.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) U дешевле: 5.95 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у IDCC — 6.20. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -16.95 | |
| P/B | 6.20 | 3.83 | |
| P/S | 8.30 | 5.95 | |
| PEG | -2.32 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -21.33% | |
| ROA | 17.69% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $7.46 | |
Технический анализ
U набирает 40 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDCC — 32.4 (нейтральная зона), U — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: U выше на 11.2%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IDCC стабильнее (1.13 vs 2.38). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 18.74 | |
| CCI (20) | -60.87 | -60.15 | |
| MFI | 44.33 | 46.22 | |
| Williams %R | -70.68 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 2.38 | |
| ATR % | 4.86% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.54 | |
| RS Rating | 64.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -49.70 | |
| BB ширина | 48.64 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDCC — 834,01 млн $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, U реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как U не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDCC — мае (+7.00%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или U?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или U?
Что лучше купить — IDCC или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией