Сравнение IDCC vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IDCC оценён рынком дешевле: 18.68 против 42.93 у TYL (разница составляет 56.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TYL: 5.62 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TYL — 3.81, у IDCC — 6.20. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у TYL — 25.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 33.37%, у TYL — 8.71%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая TYL (13.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у TYL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 42.93 | |
| P/B | 6.20 | 3.81 | |
| P/S | 8.30 | 5.62 | |
| PEG | -2.32 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 8.71% | |
| ROA | 17.69% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 15.47% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $83.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у TYL — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, TYL на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), TYL — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TYL менее волатилен — бета 0.29 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 35.70 | |
| CCI (20) | -60.87 | -59.07 | |
| MFI | 44.33 | 28.71 | |
| Williams %R | -70.68 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.29 | |
| ATR % | 4.86% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.80 | |
| RS Rating | 64.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -48.94 | |
| BB ширина | 48.64 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, TYL — 315,60 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, TYL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: IDCC — 13 лет, TYL — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IDCC | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а TYL — на июле (+4.31%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), TYL — февраль (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или TYL?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или TYL?
Какая акция лучше по технике — IDCC или TYL?
Что лучше купить — IDCC или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией