Сравнение IDCC vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IDCC торгуется с P/E 18.68, тогда как TOST — с P/E 33.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2.10 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 28.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель TOST (20.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 6.39% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 33.23 | |
| P/B | 6.20 | 6.88 | |
| P/S | 8.30 | 2.10 | |
| PEG | -2.32 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 20.74% | |
| ROA | 17.69% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $3.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 17/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IDCC — 32.4 (нейтральная зона), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, TOST на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). По бете IDCC стабильнее (1.13 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 13.09 | |
| CCI (20) | -60.87 | -81.82 | |
| MFI | 44.33 | 39.13 | |
| Williams %R | -70.68 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.25 | |
| ATR % | 4.86% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.33 | |
| RS Rating | 64.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -53.04 | |
| BB ширина | 48.64 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDCC — 834,01 млн $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, TOST — 342 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как TOST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDCC — мае (+7.00%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или TOST?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или TOST?
Какая акция лучше по технике — IDCC или TOST?
Что лучше купить — IDCC или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией